营业现金流
投资现金流
融资现金流
襄阳轴承现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 0.92 亿 | 1.34 亿 | 1.15 亿 | 0.98 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 2.54 亿 |
现金流入 | 8.41 亿 | 9.93 亿 | 10.16 亿 | 11.61 亿 | 12.45 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.05 亿 | 9.7 亿 | 9.92 亿 | 11.28 亿 | 12.2 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 259.74 万 |
现金流出 | 8.85 亿 | 9.39 亿 | 9.77 亿 | 11.31 亿 | 9.91 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.72 亿 | 5.48 亿 | 5.42 亿 | 6.13 亿 | 5.73 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52 亿 | 2.84 亿 | 2.72 亿 | 3.04 亿 | 3.03 亿 |
-支付的各项税费 | 1.34 亿 | 0.82 亿 | 0.62 亿 | 0.88 亿 | 0.76 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 1.02 亿 | 1.25 亿 | 0.39 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -323.84 万 | -466.77 万 | 132.52 万 | -576.89 万 |
现金流入 | 0.33 亿 | 176.25 万 | 458.42 万 | 0.11 亿 | 414.31 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 3.93 万 | 2.75 万 | 3.91 万 | 4.06 万 | 4.06 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 173.5 万 | 454.51 万 | 0.11 亿 | 410.25 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.15 亿 | 500.08 万 | 925.19 万 | 0.1 亿 | 991.2 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 500.08 万 | 925.19 万 | 0.1 亿 | 660.8 万 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 330.39 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -725.44 万 | -0.54 亿 | -0.5 亿 | -2.78 亿 |
现金流入 | 3.13 亿 | 3.71 亿 | 3.51 亿 | 4.53 亿 | 3.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.06 亿 | 3.71 亿 | 2.61 亿 | 2.1 亿 | 1.61 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 666.53 万 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 2.43 亿 | 2.17 亿 |
现金流出 | 3.48 亿 | 3.78 亿 | 4.06 亿 | 5.03 亿 | 6.57 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.01 亿 | 3.4 亿 | 3.69 亿 | 3.19 亿 | 4.73 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 977.23 万 | 1.55 亿 | 1.55 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 84.8 万 | -166.41 万 | 40.59 万 | 187.96 万 | 117.0 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.58 亿 | 0.42 亿 | -0.2 亿 | -0.17 亿 | -0.29 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.92 亿 | 1.34 亿 | 1.15 亿 | 0.98 亿 | 0.69 亿 |