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襄阳轴承现金流表

1.5亿

营业现金流

72.24万

投资现金流

-1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

襄阳轴承现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 0.92 亿 1.34 亿 1.15 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 0.55 亿 0.39 亿 0.3 亿 1.5 亿
现金流入 8.41 亿 9.93 亿 10.16 亿 11.61 亿 12.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.05 亿 9.7 亿 9.92 亿 11.28 亿 11.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.12 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.26 亿
现金流出 8.85 亿 9.39 亿 9.77 亿 11.31 亿 10.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.72 亿 5.48 亿 5.42 亿 6.13 亿 6.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 2.84 亿 2.72 亿 3.04 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 0.82 亿 0.62 亿 0.88 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.24 亿 1.02 亿 1.25 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -323.84 万 -466.77 万 132.52 万 72.24 万
现金流入 0.33 亿 176.25 万 458.42 万 0.11 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.93 万 2.75 万 3.91 万 4.06 万 4.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 173.5 万 454.51 万 0.11 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 500.08 万 925.19 万 0.1 亿 963.41 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 500.08 万 925.19 万 0.1 亿 963.41 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -725.44 万 -0.54 亿 -0.5 亿 -1.57 亿
现金流入 3.13 亿 3.71 亿 3.51 亿 4.53 亿 4.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.06 亿 3.71 亿 2.61 亿 2.1 亿 1.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 666.53 万 0.0 元 0.54 亿 2.43 亿 2.49 亿
现金流出 3.48 亿 3.78 亿 4.06 亿 5.03 亿 5.73 亿
-偿还债务所支付的现金 3.01 亿 3.4 亿 3.69 亿 3.19 亿 3.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.1 亿 977.23 万 1.55 亿 1.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 84.8 万 -166.41 万 40.59 万 187.96 万 97.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.58 亿 0.42 亿 -0.2 亿 -0.17 亿 -532.28 万
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 1.34 亿 1.15 亿 0.98 亿 0.92 亿


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