资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 5.5 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 16.4 | 14.6 | |
| 存货（%） | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 39.3 | 40.7 | 42.1 | 43.2 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.7 | 59.3 | 57.9 | 56.8 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 16.3 | 24.7 | 28.3 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 49.1 | 54.0 | 56.4 | 56.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.4 | 44.7 | 40.3 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | -1.9 | -5.2 | -2.5 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -4.7 | -13.1 | -6.3 | -3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.4 | -10.3 | -28.9 | -11.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 12.6 | 6.0 | 11.1 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.1 | -3.7 | -11.9 | -3.9 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 14.9 | 15.7 | 14.6 | 12.9 | |
| 净利率（%) | -7.8 | -3.7 | -11.3 | -4.3 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 253.7 | 236.1 | 253.2 | 215.6 | 214.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 99.5 | 102.4 | 91.7 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 151.6 | 136.6 | 150.7 | 124.0 | 120.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.1 | 133.4 | 170.5 | 186.5 | 193.8 | |
| 缺钱天数（天） | 108.6 | 102.7 | 82.7 | 29.2 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 10.6 | -14.2 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -949.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.1 | -4.7 | -12.0 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.2 | 46.0 | 44.5 | 46.4 | 45.8 | |
| 流动比率（%） | 85.1 | 82.9 | 78.1 | 76.7 | 76.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | -0.4 | -3.8 | -1.0 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.6 | 55.3 | 59.7 | 61.2 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.8 | 112.3 | 106.6 | 105.2 | 105.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.6 | 86.9 | 235.2 | 2069.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -25.9 | -33.2 | -45.5 | -- |
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