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大连友谊现金流表

-0.54亿

营业现金流

7.49万

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

大连友谊现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 1.46 亿 1.33 亿 0.88 亿 1.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.14 亿 -0.41 亿 -561.63 万 -0.54 亿
现金流入 5.89 亿 6.62 亿 5.38 亿 5.44 亿 4.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.76 亿 6.48 亿 5.27 亿 5.39 亿 4.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.11 亿 474.3 万 563.52 万
现金流出 6.37 亿 6.76 亿 5.79 亿 5.5 亿 5.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.23 亿 5.68 亿 4.92 亿 4.58 亿 4.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.44 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 14.43 亿 0.56 亿 -257.02 万 -63.78 万 7.49 万
现金流入 15.07 亿 0.61 亿 3,200.0 元 4.3 万 105.57 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 100.0 元 3,200.0 元 4.3 万 105.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.24 亿 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 493.37 万 257.34 万 68.08 万 98.08 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426.64 万 493.37 万 257.34 万 68.08 万 98.08 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.72 亿 -0.55 亿 -135.84 万 0.23 亿 0.54 亿
现金流入 8.88 亿 0.0 元 0.58 亿 0.38 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 840.0 万 0.38 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.88 亿 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.6 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.16 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 9.09 亿 0.0 元 0.0 元 840.0 万 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 0.15 亿 37.8 万 164.29 万 195.76 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 438.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.7 亿 0.4 亿 0.59 亿 582.71 万 572.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.23 亿 -0.13 亿 -0.45 亿 0.16 亿 -38.52 万
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 1.33 亿 0.88 亿 1.04 亿 1.05 亿


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