资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 14.8 | 11.1 | 13.0 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | |
| 存货（%） | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 11.7 | 8.7 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 27.3 | 28.1 | 25.2 | 27.6 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.7 | 71.9 | 74.8 | 72.4 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 7.0 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 61.6 | 66.3 | 70.6 | 76.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 36.6 | 33.1 | -- | 22.1 | |
| 权益乘数（倍） | 30.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -24.8 | -6.0 | -4.7 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | -40.9 | -12.7 | -10.6 | -31.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | -82.9 | -16.8 | -12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 25.5 | 22.1 | 26.8 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | -20.0 | -167.6 | -40.0 | -21.8 | -33.5 | |
| 营业费用率（%） | 137.2 | 59.0 | 59.6 | 51.1 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 2.3 | -167.7 | -40.0 | -27.8 | -51.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 4605.2 | 84.6 | 114.3 | 126.5 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 51.3 | 573.5 | 92.5 | 28.6 | 16.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.1 | 0.6 | 3.9 | 12.7 | 22.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4598.1 | 84.0 | 110.4 | 113.7 | 122.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 430.5 | 182.9 | 188.1 | 152.4 | 141.4 | |
| 缺钱天数（天） | 4174.7 | -98.4 | -73.7 | -25.9 | 3.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -77.3 | 0.3 | -15.2 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | -43.8 | -15.7 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.6 | 40.5 | 32.2 | 33.6 | 34.6 | |
| 流动比率（%） | 59.0 | 45.7 | 38.0 | 39.1 | 40.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | -9.6 | -1.2 | -0.6 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 63.4 | 66.9 | 71.2 | 77.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.0 | 67.7 | 56.7 | 50.5 | 42.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.8 | -2.2 | -6.4 | -0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.6 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -305.5 | -17.3 | -30.7 | -7.6 | -- |
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