山推股份现金流表
3.06亿
营业现金流
-2.4亿
投资现金流
-7.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山推股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.1 亿 | 20.01 亿 | 16.33 亿 | 17.16 亿 | 13.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.27 亿 | 3.8 亿 | 3.49 亿 | 5.15 亿 | 3.06 亿 |
| 现金流入 | 70.99 亿 | 78.41 亿 | 95.43 亿 | 99.71 亿 | 104.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.45 亿 | 70.55 亿 | 86.31 亿 | 88.96 亿 | 93.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 2.92 亿 | 2.39 亿 | 2.74 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流出 | 66.72 亿 | 74.61 亿 | 91.93 亿 | 94.55 亿 | 101.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.04 亿 | 58.07 亿 | 74.31 亿 | 69.81 亿 | 74.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.24 亿 | 8.41 亿 | 9.09 亿 | 12.41 亿 | 13.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.93 亿 | 3.22 亿 | 2.98 亿 | 5.04 亿 | 5.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52 亿 | 4.9 亿 | 5.56 亿 | 7.3 亿 | 8.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.89 亿 | -1.48 亿 | 1.28 亿 | 1.24 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 9.5 亿 | 3.29 亿 | 4.2 亿 | 2.8 亿 | 1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.74 亿 | 2.7 亿 | 3.2 亿 | 2.5 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 0.39 亿 | 0.8 亿 | 176.98 万 | 182.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 4.77 亿 | 2.92 亿 | 1.55 亿 | 3.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.77 亿 | 2.3 亿 | 1.0 亿 | 3.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 594.83 万 | 594.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.4 亿 | -6.06 亿 | -4.82 亿 | -11.18 亿 | -7.9 亿 |
| 现金流入 | 22.69 亿 | 18.47 亿 | 20.86 亿 | 53.64 亿 | 68.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.22 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.08 亿 | 24.53 亿 | 25.69 亿 | 64.82 亿 | 76.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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