快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

山推股份现金流表

6.65亿

营业现金流

0.69亿

投资现金流

-2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

山推股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.82 亿 13.1 亿 20.01 亿 16.33 亿 16.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.67 亿 4.27 亿 3.8 亿 3.49 亿 6.65 亿
现金流入 59.19 亿 70.99 亿 78.41 亿 95.43 亿 105.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.01 亿 66.45 亿 70.55 亿 86.31 亿 94.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.87 亿 2.92 亿 2.39 亿 2.43 亿
现金流出 52.52 亿 66.72 亿 74.61 亿 91.93 亿 98.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.6 亿 52.04 亿 58.07 亿 74.31 亿 79.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.72 亿 8.24 亿 8.41 亿 9.09 亿 9.22 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 1.93 亿 3.22 亿 2.98 亿 3.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.05 亿 4.52 亿 4.9 亿 5.56 亿 6.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 939.31 万 8.89 亿 -1.48 亿 1.28 亿 0.69 亿
现金流入 1.04 亿 9.5 亿 3.29 亿 4.2 亿 3.27 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 8.74 亿 2.7 亿 3.2 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.66 亿 0.52 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 257.12 万 0.24 亿 0.39 亿 0.8 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.94 亿 0.61 亿 4.77 亿 2.92 亿 2.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.61 亿 1.0 亿 0.62 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.77 亿 2.3 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.32 亿 -6.4 亿 -6.06 亿 -4.82 亿 -2.88 亿
现金流入 27.82 亿 22.69 亿 18.47 亿 20.86 亿 36.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.22 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.0 亿 9.6 亿 9.1 亿 6.8 亿 7.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.82 亿 5.87 亿 8.37 亿 14.06 亿 29.44 亿
现金流出 32.14 亿 29.08 亿 24.53 亿 25.69 亿 39.62 亿
-偿还债务所支付的现金 19.92 亿 19.02 亿 9.93 亿 7.72 亿 7.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 0.65 亿 0.77 亿 1.4 亿 2.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.37 亿 9.41 亿 13.82 亿 16.57 亿 29.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -508.94 万 468.48 万 -0.16 亿 -254.33 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 6.7 亿 -3.69 亿 -0.2 亿 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 13.1 亿 19.8 亿 16.33 亿 16.13 亿 20.56 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号