资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 25.5 | 25.2 | 25.6 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 16.9 | 25.3 | 25.3 | 26.9 | |
| 存货（%） | 14.8 | 18.5 | 12.1 | 16.2 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 73.9 | 72.6 | 75.9 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 26.1 | 27.4 | 24.1 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.9 | 34.9 | 39.0 | 42.3 | 48.4 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 51.4 | 52.6 | 54.1 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 43.7 | 44.9 | -- | 40.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 2.1 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 5.3 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 5.1 | 10.7 | 12.4 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 15.2 | 47.2 | 53.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 14.4 | 14.7 | 18.4 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 2.3 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 2.3 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 171.9 | 152.6 | 162.6 | 184.9 | 177.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 73.0 | 86.9 | 109.3 | 104.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 80.1 | 79.6 | 75.8 | 75.6 | 73.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.6 | 165.9 | 179.8 | 216.0 | 225.8 | |
| 缺钱天数（天） | -6.7 | -13.3 | -17.2 | -31.0 | -48.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 29.0 | 9.0 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.5 | 99.3 | 318.5 | 14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 22.9 | 4.5 | 13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.5 | 107.9 | 115.1 | 110.4 | 110.2 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 143.9 | 138.0 | 140.3 | 137.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 4.7 | ∞ | ∞ | 45.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 56.3 | 55.1 | 56.3 | 59.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.3 | 363.7 | 329.6 | 400.1 | 407.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 7.7 | 6.3 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 372.5 | 234.7 | 476.4 | 134.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.1 | -47.5 | -37.9 | -36.0 | -- |
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