视觉中国现金流表
1.66亿
营业现金流
-5.48百万
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 视觉中国现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 2.6 亿 | 3.16 亿 | 2.31 亿 | 5.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | 1.06 亿 | 1.38 亿 | 1.79 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 6.03 亿 | 6.47 亿 | 7.23 亿 | 8.82 亿 | 9.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.9 亿 | 6.35 亿 | 7.16 亿 | 8.61 亿 | 9.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 516.34 万 | 0.21 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 4.91 亿 | 5.41 亿 | 5.85 亿 | 7.03 亿 | 7.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29 亿 | 2.72 亿 | 2.98 亿 | 4.04 亿 | 4.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 1.47 亿 | 1.7 亿 | 1.6 亿 | 1.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.81 亿 | 0.69 亿 | 0.9 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | -0.75 亿 | 886.38 万 | -975.52 万 | -547.68 万 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 0.4 亿 | 1.14 亿 | 0.61 亿 | 4.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.96 亿 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 4.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2,000.0 元 | 1,890.0 元 | 6,300.0 元 | 2.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 1.15 亿 | 1.05 亿 | 0.71 亿 | 4.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 622.7 万 | 0.42 亿 | 0.58 亿 | 0.43 亿 | 4.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.69 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 410.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | 0.29 亿 | -2.36 亿 | -0.49 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 4.79 亿 | 4.28 亿 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 2.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 182.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 182.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.43 亿 | 3.99 亿 | 2.36 亿 | 1.56 亿 | 1.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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