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视觉中国现金流表

1.4亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

视觉中国现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 2.6 亿 3.16 亿 2.31 亿 3.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.79 亿 1.4 亿
现金流入 6.03 亿 6.47 亿 7.23 亿 8.82 亿 8.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.9 亿 6.35 亿 7.16 亿 8.61 亿 8.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 516.34 万 0.21 亿 0.15 亿
现金流出 4.91 亿 5.41 亿 5.85 亿 7.03 亿 7.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.29 亿 2.72 亿 2.98 亿 4.04 亿 4.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.47 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.4 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.81 亿 0.69 亿 0.9 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.75 亿 886.38 万 -975.52 万 -0.99 亿
现金流入 1.82 亿 0.4 亿 1.14 亿 0.61 亿 2.8 亿
+收回投资收到的现金 0.96 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.11 亿 2.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.27 亿 0.75 亿 0.3 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,000.0 元 1,890.0 元 6,300.0 元 4,895.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.15 亿 0.2 亿 -11.11 万
现金流出 1.15 亿 1.15 亿 1.05 亿 0.71 亿 3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.47 亿 0.47 亿 0.28 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 622.7 万 0.42 亿 0.58 亿 0.43 亿 3.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.69 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 410.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 0.29 亿 -2.36 亿 -0.49 亿 -0.82 亿
现金流入 4.79 亿 4.28 亿 0.0 元 1.08 亿 1.71 亿
+吸收投资收到的现金 182.7 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 182.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.74 亿 1.74 亿 0.0 元 0.9 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 2.54 亿 0.0 元 463.95 万 0.57 亿
现金流出 6.43 亿 3.99 亿 2.36 亿 1.56 亿 2.53 亿
-偿还债务所支付的现金 4.56 亿 3.39 亿 1.89 亿 0.21 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 569.04 万 977.05 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 0.31 亿 0.23 亿 1.13 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -310.75 万 430.49 万 -128.02 万 -437.18 万
现金及现金等价物净增加额 494.9 万 0.56 亿 -0.85 亿 1.2 亿 -0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 2.6 亿 3.16 亿 2.31 亿 3.51 亿 3.06 亿


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