资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 8.9 | 6.6 | 10.5 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 4.0 | 4.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 17.0 | 16.2 | 13.4 | 15.7 | 16.5 | |
| 商誉（%） | 29.5 | 30.2 | 30.8 | 32.3 | 38.2 | |
| 非流动资产（%） | 83.0 | 83.8 | 86.6 | 84.3 | 83.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 12.5 | 8.1 | 10.8 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 82.6 | 86.5 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 4.8 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.2 | 222.3 | 143.0 | 226.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 63.5 | 55.8 | 54.0 | 51.2 | 46.2 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 25.2 | 15.5 | 21.5 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 43.7 | 41.4 | 43.1 | 38.6 | 32.4 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 23.5 | 14.3 | 19.7 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 224.5 | 340.6 | 423.8 | 529.8 | 628.0 | |
| 完整生意周期（天） | 112.7 | 114.9 | 116.4 | 88.6 | 95.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.7 | 114.9 | 116.4 | 88.6 | 95.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.3 | 170.4 | 168.4 | 143.8 | 136.5 | |
| 缺钱天数（天） | -108.6 | -55.4 | -52.0 | -55.2 | -41.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.0 | 15.2 | 6.1 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | -9.7 | -34.7 | 55.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 165.9 | 145.6 | 147.9 | |
| 流动比率（%） | 104.3 | 130.0 | 165.9 | 145.6 | 147.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 20.2 | 8.6 | 13.6 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 17.4 | 13.5 | 16.3 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171600.0 | 184257.1 | 253800.2 | 242869.9 | 369445.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 21.4 | 44.0 | 39.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 335.7 | 236.5 | 184.5 | 171.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -8.5 | -2.7 | 0.6 | -- |
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