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东方电子现金流表

11.67亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

东方电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.07 亿 19.61 亿 20.06 亿 22.14 亿 31.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.2 亿 2.02 亿 4.13 亿 12.59 亿 11.67 亿
现金流入 43.04 亿 49.19 亿 62.21 亿 76.75 亿 83.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.25 亿 47.42 亿 60.6 亿 74.4 亿 80.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.12 亿 0.93 亿 1.43 亿 1.83 亿
现金流出 39.84 亿 47.17 亿 58.09 亿 64.16 亿 71.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.44 亿 29.91 亿 37.85 亿 40.44 亿 43.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.54 亿 8.7 亿 10.68 亿 12.73 亿 14.26 亿
-支付的各项税费 2.53 亿 2.58 亿 3.11 亿 4.0 亿 4.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.33 亿 5.97 亿 6.45 亿 6.99 亿 9.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 -1.52 亿 -2.54 亿 -1.07 亿 -1.22 亿
现金流入 13.15 亿 9.11 亿 8.16 亿 2.23 亿 2.57 亿
+收回投资收到的现金 13.04 亿 9.0 亿 8.08 亿 2.17 亿 2.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 958.35 万 669.27 万 585.94 万 309.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.66 万 19.06 万 167.99 万 3.97 万 26.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.11 万
+收到其他与投资活动有关的现金 20.02 万 38.0 万 0.0 元 0.0 元 -10.0 万
现金流出 15.32 亿 10.63 亿 10.7 亿 3.29 亿 3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 1.75 亿 2.02 亿 1.53 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 13.81 亿 8.88 亿 8.68 亿 1.76 亿 2.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 77.75 万 0.0 元 0.0 元 -89.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 297.13 万 0.4 亿 -2.12 亿 -1.11 亿
现金流入 1.62 亿 1.46 亿 3.44 亿 4.14 亿 4.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 216.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 216.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 1.31 亿 3.28 亿 4.14 亿 4.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 1.43 亿 3.04 亿 6.26 亿 5.52 亿
-偿还债务所支付的现金 1.42 亿 0.94 亿 1.58 亿 4.49 亿 4.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.15 亿 0.93 亿 1.11 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.12 亿 911.51 万 887.87 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.74 万 0.34 亿 0.54 亿 0.66 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -838.54 万 -684.45 万 896.4 万 -62.0 万 -76.44 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 0.46 亿 2.08 亿 9.4 亿 9.34 亿
期末现金及现金等价物余额 19.56 亿 20.06 亿 22.14 亿 31.54 亿 40.87 亿


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