东方电子现金流表
8.58亿
营业现金流
-2.11亿
投资现金流
-2.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.61 亿 | 20.06 亿 | 22.14 亿 | 31.54 亿 | 38.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | 4.13 亿 | 12.59 亿 | 10.4 亿 | 8.58 亿 |
| 现金流入 | 49.19 亿 | 62.21 亿 | 76.75 亿 | 83.08 亿 | 83.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.42 亿 | 60.6 亿 | 74.4 亿 | 81.23 亿 | 81.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 0.93 亿 | 1.43 亿 | 0.94 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 47.17 亿 | 58.09 亿 | 64.16 亿 | 72.68 亿 | 74.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.91 亿 | 37.85 亿 | 40.44 亿 | 43.95 亿 | 44.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.7 亿 | 10.68 亿 | 12.73 亿 | 14.63 亿 | 15.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.58 亿 | 3.11 亿 | 4.0 亿 | 5.11 亿 | 5.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.97 亿 | 6.45 亿 | 6.99 亿 | 8.99 亿 | 8.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | -2.54 亿 | -1.07 亿 | -0.99 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 9.11 亿 | 8.16 亿 | 2.23 亿 | 2.89 亿 | 2.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.0 亿 | 8.08 亿 | 2.17 亿 | 2.87 亿 | 2.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 958.35 万 | 669.27 万 | 585.94 万 | 130.93 万 | 128.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.06 万 | 167.99 万 | 3.97 万 | 55.16 万 | 52.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.12 万 | 170.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 38.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.63 亿 | 10.7 亿 | 3.29 亿 | 3.88 亿 | 5.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 亿 | 2.02 亿 | 1.53 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.88 亿 | 8.68 亿 | 1.76 亿 | 2.77 亿 | 3.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297.13 万 | 0.4 亿 | -2.12 亿 | -2.14 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 1.46 亿 | 3.44 亿 | 4.14 亿 | 4.63 亿 | 4.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 216.0 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.0 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 3.04 亿 | 6.26 亿 | 6.77 亿 | 6.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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