资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 27.8 | 26.1 | 30.2 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 15.8 | 14.0 | 13.3 | 11.5 | |
| 存货（%） | 25.3 | 28.8 | 33.0 | 32.7 | 35.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 81.4 | 81.9 | 82.9 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 18.6 | 18.1 | 17.1 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 16.1 | 16.8 | 15.1 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 45.9 | 50.5 | 53.1 | 54.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 52.2 | 47.7 | -- | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 9.5 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.6 | 33.9 | 40.0 | 49.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 33.1 | 32.1 | 33.7 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.5 | 25.4 | 24.5 | 24.3 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 352.2 | 345.7 | 356.9 | 368.6 | 386.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.6 | 98.5 | 87.3 | 79.7 | 67.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 243.7 | 247.3 | 269.6 | 288.9 | 318.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.0 | 143.5 | 143.1 | 140.1 | 142.7 | |
| 缺钱天数（天） | 189.2 | 202.3 | 213.8 | 228.5 | 244.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 19.4 | 21.7 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 27.5 | 19.0 | 23.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.6 | 114.6 | 96.7 | 94.6 | 89.1 | |
| 流动比率（%） | 193.5 | 177.2 | 162.1 | 156.1 | 154.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 47.8 | 52.3 | 54.9 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 595.3 | 596.2 | 577.2 | 534.2 | 551.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 5.5 | 8.5 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.6 | 66.0 | 56.5 | 82.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 12.1 | -- |
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