博源化工现金流表
44.82亿
营业现金流
-23.36亿
投资现金流
-12.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博源化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.78 亿 | 41.99 亿 | 18.57 亿 | 32.71 亿 | 35.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.89 亿 | 32.5 亿 | 31.41 亿 | 45.07 亿 | 44.82 亿 |
| 现金流入 | 130.16 亿 | 103.76 亿 | 106.46 亿 | 136.75 亿 | 128.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.21 亿 | 98.08 亿 | 104.35 亿 | 134.26 亿 | 125.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.38 亿 | 1.12 亿 | 1.41 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 95.27 亿 | 71.26 亿 | 75.05 亿 | 91.68 亿 | 83.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.28 亿 | 49.47 亿 | 47.38 亿 | 63.94 亿 | 58.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.31 亿 | 6.19 亿 | 8.28 亿 | 7.82 亿 | 8.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.58 亿 | 12.03 亿 | 14.34 亿 | 12.99 亿 | 9.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 3.57 亿 | 5.06 亿 | 6.92 亿 | 6.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.87 亿 | -33.41 亿 | -36.16 亿 | -13.19 亿 | -23.36 亿 |
| 现金流入 | 41.09 亿 | 4.04 亿 | 2.19 亿 | 2.44 亿 | 29.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 1.9 亿 | 0.65 亿 | 27.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 116.59 万 | 1.11 亿 | 737.76 万 | 451.48 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 813.75 万 | 789.52 万 | 296.31 万 | 1.75 亿 | 1.7 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.0 亿 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.37 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.23 亿 | 37.46 亿 | 38.35 亿 | 15.64 亿 | 52.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.74 亿 | 32.72 亿 | 36.8 亿 | 13.39 亿 | 21.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.48 亿 | 4.48 亿 | 1.55 亿 | 2.25 亿 | 30.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 302.26 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.91 亿 | -22.51 亿 | 18.9 亿 | -28.97 亿 | -12.95 亿 |
| 现金流入 | 29.65 亿 | 63.77 亿 | 64.77 亿 | 36.02 亿 | 68.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.34 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.56 亿 | 86.27 亿 | 45.86 亿 | 64.99 亿 | 80.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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