营业现金流
投资现金流
融资现金流
远兴能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 16.44 亿 | 11.78 亿 | 41.99 亿 | 18.57 亿 | 32.71 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.89 亿 | 34.89 亿 | 32.5 亿 | 31.41 亿 | 41.38 亿 |
现金流入 | 78.26 亿 | 130.16 亿 | 103.76 亿 | 106.46 亿 | 133.35 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.31 亿 | 128.21 亿 | 98.08 亿 | 104.35 亿 | 131.57 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 1.25 亿 | 1.38 亿 | 1.12 亿 | 1.25 亿 |
现金流出 | 58.37 亿 | 95.27 亿 | 71.26 亿 | 75.05 亿 | 91.96 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.71 亿 | 70.28 亿 | 49.47 亿 | 47.38 亿 | 64.17 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09 亿 | 6.31 亿 | 6.19 亿 | 8.28 亿 | 8.03 亿 |
-支付的各项税费 | 5.46 亿 | 13.58 亿 | 12.03 亿 | 14.34 亿 | 13.04 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.1 亿 | 5.1 亿 | 3.57 亿 | 5.06 亿 | 6.72 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.04 亿 | 10.87 亿 | -33.41 亿 | -36.16 亿 | -14.58 亿 |
现金流入 | 0.13 亿 | 41.09 亿 | 4.04 亿 | 2.19 亿 | 2.16 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 1.9 亿 | 1.88 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 401.23 万 | 116.59 万 | 1.11 亿 | 737.76 万 | 275.03 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,380.0 元 | 813.75 万 | 789.52 万 | 296.31 万 | 645.3 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.18 万 | 41.0 亿 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 407.75 万 | 1.37 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
现金流出 | 8.17 亿 | 30.23 亿 | 37.46 亿 | 38.35 亿 | 16.74 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.17 亿 | 7.74 亿 | 32.72 亿 | 36.8 亿 | 14.99 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 22.48 亿 | 4.48 亿 | 1.55 亿 | 1.75 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.52 亿 | -18.91 亿 | -22.51 亿 | 18.9 亿 | -15.69 亿 |
现金流入 | 30.12 亿 | 29.65 亿 | 63.77 亿 | 64.77 亿 | 44.25 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.34 亿 | 4.62 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 29.79 亿 | 28.85 亿 | 54.33 亿 | 51.55 亿 | 33.99 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.8 亿 | 9.44 亿 | 8.88 亿 | 5.63 亿 |
现金流出 | 46.64 亿 | 48.56 亿 | 86.27 亿 | 45.86 亿 | 59.93 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 38.23 亿 | 36.99 亿 | 46.85 亿 | 27.24 亿 | 32.86 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.61 亿 | 2.22 亿 | 8.22 亿 | 9.59 亿 | 16.47 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 1.99 亿 | 1.52 亿 | 3.28 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.79 亿 | 9.35 亿 | 31.2 亿 | 9.03 亿 | 10.6 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 9,149.0 元 | 151.23 万 | 14.53 万 | 2,907.0 元 | -0.12 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.66 亿 | 26.86 亿 | -23.42 亿 | 14.15 亿 | 11.0 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.78 亿 | 38.64 亿 | 18.57 亿 | 32.71 亿 | 43.71 亿 |