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远兴能源现金流表

41.38亿

营业现金流

-14.58亿

投资现金流

-15.69亿

融资现金流

现金流表详细项

远兴能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.44 亿 11.78 亿 41.99 亿 18.57 亿 32.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.89 亿 34.89 亿 32.5 亿 31.41 亿 41.38 亿
现金流入 78.26 亿 130.16 亿 103.76 亿 106.46 亿 133.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.31 亿 128.21 亿 98.08 亿 104.35 亿 131.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.25 亿
现金流出 58.37 亿 95.27 亿 71.26 亿 75.05 亿 91.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.71 亿 70.28 亿 49.47 亿 47.38 亿 64.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.09 亿 6.31 亿 6.19 亿 8.28 亿 8.03 亿
-支付的各项税费 5.46 亿 13.58 亿 12.03 亿 14.34 亿 13.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 5.1 亿 3.57 亿 5.06 亿 6.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.04 亿 10.87 亿 -33.41 亿 -36.16 亿 -14.58 亿
现金流入 0.13 亿 41.09 亿 4.04 亿 2.19 亿 2.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.21 亿 1.9 亿 1.88 亿
+取得投资收益收到的现金 401.23 万 116.59 万 1.11 亿 737.76 万 275.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,380.0 元 813.75 万 789.52 万 296.31 万 645.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 488.18 万 41.0 亿 1.65 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 407.75 万 1.37 万 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 8.17 亿 30.23 亿 37.46 亿 38.35 亿 16.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.17 亿 7.74 亿 32.72 亿 36.8 亿 14.99 亿
-投资支付的现金 0.0 元 22.48 亿 4.48 亿 1.55 亿 1.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -16.52 亿 -18.91 亿 -22.51 亿 18.9 亿 -15.69 亿
现金流入 30.12 亿 29.65 亿 63.77 亿 64.77 亿 44.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 4.34 亿 4.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.79 亿 28.85 亿 54.33 亿 51.55 亿 33.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.8 亿 9.44 亿 8.88 亿 5.63 亿
现金流出 46.64 亿 48.56 亿 86.27 亿 45.86 亿 59.93 亿
-偿还债务所支付的现金 38.23 亿 36.99 亿 46.85 亿 27.24 亿 32.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.61 亿 2.22 亿 8.22 亿 9.59 亿 16.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.46 亿 1.99 亿 1.52 亿 3.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.79 亿 9.35 亿 31.2 亿 9.03 亿 10.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,149.0 元 151.23 万 14.53 万 2,907.0 元 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.66 亿 26.86 亿 -23.42 亿 14.15 亿 11.0 亿
期末现金及现金等价物余额 11.78 亿 38.64 亿 18.57 亿 32.71 亿 43.71 亿


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