资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 16.5 | 7.0 | 10.5 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 7.3 | 12.7 | 5.6 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 20.8 | 32.2 | 26.9 | 21.5 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.2 | 67.8 | 73.1 | 78.5 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 9.3 | 16.5 | 9.1 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 32.5 | 31.8 | 25.0 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 2.4 | 12.2 | 22.4 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 65.2 | 56.0 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 23.0 | 11.4 | 6.7 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 38.8 | 22.0 | 10.8 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 32.6 | 19.1 | 11.9 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.4 | 170.3 | 100.3 | 72.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 41.4 | 40.8 | 41.1 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 54.7 | 33.7 | 30.6 | 31.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 11.8 | 11.7 | 12.8 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 46.8 | 29.0 | 17.8 | 20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 34.7 | 30.4 | 44.0 | 36.2 | 43.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.3 | 106.1 | 110.8 | 150.6 | 135.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.1 | 13.6 | 9.0 | 10.8 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 27.9 | 26.9 | 40.7 | 33.7 | 40.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.0 | 155.8 | 219.0 | 206.9 | 148.3 | |
| 缺钱天数（天） | -181.3 | -125.5 | -175.0 | -170.7 | -105.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 57.8 | -9.5 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -78.1 | 2595.5 | -44.3 | -0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 41.3 | 19.0 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.1 | 91.4 | 76.5 | 79.7 | 60.1 | |
| 流动比率（%） | 48.9 | 99.4 | 84.7 | 86.0 | 71.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 31.4 | 24.8 | 9.4 | 9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 34.8 | 44.0 | 47.4 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.0 | 169.8 | 127.9 | 128.9 | 127.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.1 | 41.0 | 34.2 | 36.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.5 | 193.8 | 108.5 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -7.7 | -26.4 | -5.7 | -- |
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