国城矿业现金流表
-1.53亿
营业现金流
13.42亿
投资现金流
-3.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国城矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.2 亿 | 1.79 亿 | 1.46 亿 | 2.15 亿 | 1.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.04 亿 | 7.08 亿 | 5.81 亿 | 2.26 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 19.31 亿 | 19.45 亿 | 17.71 亿 | 16.42 亿 | 14.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.77 亿 | 18.24 亿 | 16.34 亿 | 15.84 亿 | 13.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 15.27 亿 | 12.36 亿 | 11.9 亿 | 14.16 亿 | 16.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.25 亿 | 6.53 亿 | 6.04 亿 | 6.97 亿 | 9.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 2.05 亿 | 2.56 亿 | 3.09 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.43 亿 | 2.75 亿 | 2.33 亿 | 2.92 亿 | 2.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.03 亿 | 0.96 亿 | 1.19 亿 | 1.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.11 亿 | -15.97 亿 | -6.17 亿 | -2.32 亿 | 13.42 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.43 亿 | 754.75 万 | 3.63 亿 | 27.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.51 万 | 44.6 万 | 452.5 万 | 11.66 万 | 15.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.77 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 302.25 万 | 3.62 亿 | 10.5 亿 |
| 现金流出 | 12.35 亿 | 16.4 亿 | 6.25 亿 | 5.95 亿 | 14.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.83 亿 | 11.01 亿 | 5.75 亿 | 5.79 亿 | 6.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.2 亿 | 4.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 8.55 亿 | 1.06 亿 | -0.57 亿 | -3.75 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 10.07 亿 | 9.31 亿 | 6.55 亿 | 7.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 1.52 亿 | 8.25 亿 | 7.11 亿 | 10.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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