资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 7.5 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 23.6 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 92.5 | 95.5 | 94.8 | 94.4 | 76.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 9.0 | 12.2 | 13.4 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 33.0 | 35.7 | 38.4 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 25.4 | 26.8 | 24.6 | 25.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 41.6 | -- | 37.0 | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.9 | 6.4 | 3.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.4 | 0.4 | -1.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.8 | 2.3 | -4.0 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 15.1 | 5.5 | -4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 36.6 | 36.4 | 27.9 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 12.1 | 6.3 | -1.0 | 19.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 19.8 | 25.5 | 19.8 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 10.0 | 2.5 | -6.1 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 26.9 | 27.4 | 43.6 | 54.9 | 81.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.0 | 42.8 | 38.1 | 76.2 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.6 | 8.5 | 9.6 | 4.8 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.5 | 19.4 | 10.7 | 7.3 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 14.3 | 18.8 | 34.1 | 50.1 | 46.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 191.3 | 423.6 | 304.1 | 187.5 | |
| 缺钱天数（天） | -39.6 | -163.9 | -380.0 | -249.2 | -106.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.4 | -9.5 | -22.7 | 60.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.4 | -30.2 | -59.6 | -124.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 7.6 | 1.7 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.0 | 11.9 | 11.7 | 6.5 | 61.4 | |
| 流动比率（%） | 36.7 | 13.8 | 14.7 | 14.6 | 71.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 58.4 | 62.5 | 63.0 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.3 | 152.2 | 132.5 | 128.4 | 132.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 27.7 | 18.6 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 84.1 | 72.4 | 57.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.7 | 10.7 | -4.4 | -8.5 | -- |
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