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宝新能源现金流表

22.42亿

营业现金流

-18.35亿

投资现金流

-11.65亿

融资现金流

现金流表详细项

宝新能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.42 亿 41.41 亿 46.08 亿 59.02 亿 47.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.18 亿 14.35 亿 11.96 亿 20.07 亿 22.42 亿
现金流入 80.55 亿 104.64 亿 107.53 亿 116.47 亿 109.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.73 亿 102.67 亿 100.86 亿 113.77 亿 107.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.93 亿 3.77 亿 2.7 亿 1.84 亿
现金流出 45.37 亿 90.29 亿 95.57 亿 96.4 亿 87.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.21 亿 74.49 亿 87.29 亿 87.33 亿 75.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 5.86 亿 2.82 亿 2.97 亿 3.53 亿
-支付的各项税费 7.28 亿 7.0 亿 4.17 亿 3.95 亿 6.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 2.95 亿 1.29 亿 2.14 亿 2.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 606.45 万 -1.03 亿 -20.0 亿 -18.35 亿
现金流入 45.02 亿 21.04 亿 5.17 亿 2.57 亿 21.59 亿
+收回投资收到的现金 38.24 亿 17.97 亿 3.9 亿 0.43 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 6.41 亿 2.58 亿 0.78 亿 0.49 亿 0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 139.39 万 0.0 元 30.0 万 16.5 万 16.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.49 亿 0.49 亿 1.65 亿 17.98 亿
现金流出 47.02 亿 20.98 亿 6.21 亿 22.57 亿 39.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.43 亿 2.81 亿 2.51 亿 19.83 亿 17.62 亿
-投资支付的现金 43.59 亿 18.02 亿 3.65 亿 0.0 元 3.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 436.14 万 2.75 亿 19.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.19 亿 -9.73 亿 2.04 亿 -12.08 亿 -11.65 亿
现金流入 13.4 亿 12.83 亿 31.66 亿 34.7 亿 47.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.4 亿 12.83 亿 31.66 亿 34.69 亿 41.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 161.97 万 6.1 亿
现金流出 33.59 亿 22.55 亿 29.62 亿 46.78 亿 58.93 亿
-偿还债务所支付的现金 25.35 亿 12.93 亿 25.77 亿 37.04 亿 41.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.23 亿 9.55 亿 3.57 亿 3.11 亿 8.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 784.97 万 0.28 亿 6.64 亿 8.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.0 元 -49.07 万 -250.74 万 -19.46 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 12.99 亿 4.67 亿 12.94 亿 -12.02 亿 -7.69 亿
期末现金及现金等价物余额 41.41 亿 46.08 亿 59.02 亿 47.0 亿 39.31 亿


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