资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 25.3 | 30.1 | 23.1 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 3.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 30.6 | 34.6 | 39.0 | 34.8 | 30.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.4 | 65.4 | 61.0 | 65.2 | 69.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 20.0 | 19.9 | 16.6 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 28.2 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 56.8 | 56.2 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 4.2 | 0.9 | 4.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 7.5 | 1.6 | 7.6 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 5.7 | 2.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.7 | 45.2 | 7.7 | 51.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 16.3 | 5.4 | 13.6 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 10.5 | 1.7 | 10.7 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 6.7 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 8.8 | 1.9 | 8.6 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 64.5 | 51.6 | 63.2 | 60.4 | 62.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 9.3 | 8.0 | 8.4 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.0 | 39.2 | 45.4 | 43.6 | 37.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 29.5 | 20.5 | 21.7 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 12.4 | 17.8 | 16.8 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.8 | 32.2 | 30.5 | 25.3 | 33.7 | |
| 缺钱天数（天） | 20.7 | 19.3 | 32.7 | 35.1 | 28.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 31.4 | 0.0 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.5 | -56.9 | -84.0 | 597.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 2.5 | 0.9 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.5 | 164.0 | 182.9 | 200.9 | 161.8 | |
| 流动比率（%） | 196.7 | 172.8 | 195.9 | 209.6 | 169.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 5.7 | 2.0 | 13.0 | 21.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 43.2 | 43.8 | 41.7 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.1 | 177.9 | 195.6 | 192.3 | 167.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 116.9 | 36.5 | 29.9 | 58.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.3 | 118.5 | 190.9 | 161.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -5.2 | -11.0 | -15.4 | -- |
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