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亚太实业现金流表

-4.79百万

营业现金流

2.22百万

投资现金流

-6.26百万

融资现金流

现金流表详细项

亚太实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 0.66 亿 0.26 亿 0.21 亿 -478.9 万
现金流入 1.61 亿 3.11 亿 2.5 亿 2.02 亿 1.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.55 亿 3.03 亿 2.44 亿 1.99 亿 1.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 585.8 万 653.25 万 582.0 万 298.71 万 0.22 亿
现金流出 2.33 亿 2.45 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.32 亿 1.39 亿 1.37 亿 0.96 亿 0.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.6 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.21 亿 0.17 亿 997.79 万 499.15 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.3 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -0.39 亿 -422.9 万 -762.04 万 221.96 万
现金流入 0.44 亿 6.51 万 0.0 元 1.83 万 826.23 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 826.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.51 万 0.0 元 1.83 万 280.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 0.39 亿 422.9 万 763.87 万 604.27 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 412.72 万 898.29 万 422.9 万 763.87 万 604.27 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.2 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -0.18 亿 -0.17 亿 -0.12 亿 -626.02 万
现金流入 2.85 亿 1.6 亿 0.98 亿 2.53 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.93 亿 1.15 亿 0.98 亿 2.53 亿 1.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 1.77 亿 1.15 亿 2.65 亿 1.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 1.15 亿 0.98 亿 1.47 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 542.78 万 672.35 万 0.13 亿 0.16 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 588.0 万 793.8 万 793.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.56 亿 360.0 万 1.02 亿 901.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -111.35 万 -42.7 万 24.94 万 6.99 万 -3.31 万
现金及现金等价物净增加额 428.91 万 912.35 万 576.59 万 156.91 万 -886.27 万
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.24 亿


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