资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 7.4 | 15.8 | 14.2 | 20.7 | |
| 存货（%） | 19.0 | 18.4 | 14.2 | 16.9 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 35.0 | 34.9 | 39.3 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 22.2 | 22.1 | 23.0 | 14.1 | 54.5 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 65.0 | 65.1 | 60.7 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 11.1 | 3.3 | 6.0 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 58.1 | 54.4 | 67.7 | 70.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.7 | 41.0 | 44.7 | -- | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.4 | 0.4 | 6.7 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 5.9 | 2.3 | -17.2 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 14.0 | 1.0 | -114.6 | -26.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.3 | 23.9 | 9.5 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.7 | 15.5 | 5.8 | -37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 22.3 | 16.3 | 12.0 | 5.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 9.3 | 3.3 | -32.3 | -13.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 12.4 | 12.0 | 19.3 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 8.3 | 3.0 | -30.8 | -11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 289.6 | 161.2 | 148.5 | 212.9 | 170.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 9.7 | 6.6 | 3.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 37.8 | 55.1 | 98.0 | 80.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 252.7 | 123.4 | 93.4 | 115.0 | 89.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.7 | 75.8 | 41.3 | 33.6 | 41.8 | |
| 缺钱天数（天） | 198.9 | 85.4 | 107.2 | 179.3 | 128.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1810.3 | 96.3 | 5.1 | -31.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 384.2 | 66.5 | -62.9 | -767.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 163.4 | 29.5 | 4.9 | -38.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 21.2 | 28.6 | 38.1 | 33.1 | 43.3 | |
| 流动比率（%） | 49.7 | 60.3 | 64.2 | 58.1 | 60.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.3 | 3.2 | -9.4 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.3 | 59.0 | 55.3 | 69.0 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.2 | 122.2 | 122.7 | 81.7 | 78.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.9 | 15.5 | 6.9 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -1652.2 | -432.0 | 112.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.6 | -36.2 | -27.5 | -119.9 | -- |
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