.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

滨海能源现金流表

0.45亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

滨海能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 0.47 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.26 亿 -0.53 亿 -0.21 亿 0.45 亿
现金流入 5.43 亿 6.66 亿 4.89 亿 3.81 亿 6.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.33 亿 5.37 亿 4.68 亿 3.37 亿 4.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.15 亿 0.19 亿 0.44 亿 1.72 亿
现金流出 6.08 亿 6.91 亿 5.42 亿 4.02 亿 6.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.0 亿 4.77 亿 3.9 亿 3.3 亿 4.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.88 亿 0.96 亿 0.35 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 236.11 万 535.29 万 205.6 万 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.25 亿 0.5 亿 0.34 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -991.5 万 637.48 万 -1.6 亿 -2.7 亿
现金流入 0.0 元 905.0 万 0.21 亿 0.23 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 905.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.23 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
现金流出 0.61 亿 0.19 亿 0.15 亿 1.83 亿 3.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.17 亿 0.15 亿 1.47 亿 3.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.0 元 263.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 -0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 0.17 亿 0.33 亿 2.26 亿 1.94 亿
现金流入 2.54 亿 2.6 亿 2.32 亿 2.98 亿 3.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 960.0 万 0.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.26 亿 1.72 亿 0.31 亿 0.25 亿 -1.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 0.88 亿 2.01 亿 2.63 亿 3.97 亿
现金流出 1.77 亿 2.43 亿 1.99 亿 0.72 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.94 亿 1.62 亿 0.53 亿 0.26 亿 0.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416.77 万 460.46 万 356.83 万 163.89 万 26.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.78 亿 0.76 亿 1.42 亿 0.44 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,981.0 元 -96.18 万 -1,249.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 -0.19 亿 -0.14 亿 0.46 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.6 亿 0.28 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号