资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 9.2 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 24.8 | 24.4 | 12.5 | 16.4 | |
| 存货（%） | 10.4 | 19.6 | 18.6 | 9.3 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 49.8 | 47.1 | 34.5 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 50.2 | 52.9 | 65.5 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 25.1 | 23.6 | 28.4 | 30.1 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 44.1 | 54.8 | 60.4 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 5.0 | 5.2 | 11.6 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 51.0 | 40.0 | -- | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | -9.3 | -20.4 | -4.5 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | -17.1 | -40.6 | -9.4 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.4 | -51.9 | -74.4 | -18.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | -3.2 | -6.8 | 3.2 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | -4.1 | -23.2 | -39.1 | -11.1 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 17.4 | 21.9 | 17.3 | 7.8 | |
| 净利率（%) | -4.8 | -19.8 | -45.1 | -10.9 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 301.2 | 336.7 | 344.3 | 289.3 | 186.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 229.8 | 224.9 | 198.9 | 162.3 | 94.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 71.4 | 111.8 | 145.4 | 127.0 | 91.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.4 | 159.3 | 185.1 | 237.2 | 192.9 | |
| 缺钱天数（天） | 165.8 | 177.4 | 159.2 | 52.1 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.6 | -8.1 | -15.6 | -17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -145.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -11.7 | -36.2 | -28.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.7 | 68.5 | 51.9 | 41.7 | 31.5 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 113.1 | 85.9 | 57.1 | 54.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | -5.8 | -13.2 | -3.7 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 49.0 | 60.0 | 72.0 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.8 | 388.7 | 145.7 | 85.6 | 96.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.0 | -5.8 | -11.7 | -4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.5 | 8.4 | -69.1 | -47.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -47.3 | -67.6 | -27.8 | -- |
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