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沈阳化工现金流表

2.1亿

营业现金流

0.99亿

投资现金流

-8.52亿

融资现金流

现金流表详细项

沈阳化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.45 亿 14.0 亿 10.53 亿 9.46 亿 5.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 15.19 亿 6.72 亿 -0.52 亿 2.1 亿
现金流入 91.07 亿 105.99 亿 68.88 亿 56.68 亿 56.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.84 亿 104.98 亿 66.61 亿 56.01 亿 55.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 0.65 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.3 亿
现金流出 94.93 亿 90.8 亿 62.17 亿 57.2 亿 54.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 86.18 亿 81.01 亿 53.38 亿 50.53 亿 48.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 3.81 亿 4.43 亿 3.74 亿 2.2 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -6.95 亿 -1.13 亿 -1.22 亿 0.99 亿
现金流入 556.38 万 0.22 亿 4.79 亿 208.35 万 2.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 4.55 亿 0.0 元 1.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 556.38 万 163.98 万 555.93 万 208.35 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
现金流出 0.9 亿 7.18 亿 5.92 亿 1.24 亿 1.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 2.63 亿 1.02 亿 1.24 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.55 亿 4.9 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 -11.71 亿 -6.66 亿 -2.0 亿 -8.52 亿
现金流入 39.33 亿 31.58 亿 25.33 亿 16.47 亿 14.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.16 亿 31.58 亿 24.85 亿 15.94 亿 13.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.48 亿 0.53 亿 1.29 亿
现金流出 36.08 亿 43.29 亿 31.99 亿 18.47 亿 23.28 亿
-偿还债务所支付的现金 34.42 亿 39.83 亿 30.76 亿 17.63 亿 22.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.62 亿 1.98 亿 1.21 亿 0.78 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 365.92 万 1.49 亿 134.92 万 622.06 万 278.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.41 万 -1,657.0 元 18.68 万 -2.71 万 266.94 万
现金及现金等价物净增加额 -1.45 亿 -3.48 亿 -1.06 亿 -3.74 亿 -5.41 亿
期末现金及现金等价物余额 14.0 亿 10.53 亿 9.46 亿 5.73 亿 0.32 亿


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