资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 19.3 | 26.8 | 23.0 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 6.5 | 13.0 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 50.9 | 48.7 | 44.6 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 49.1 | 51.3 | 55.4 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 15.4 | 14.4 | 15.7 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 68.2 | 60.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 8.1 | 18.3 | 6.2 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.1 | 40.8 | 29.5 | -- | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 1.0 | -21.4 | -7.1 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 2.6 | -61.5 | -25.9 | -21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.5 | 25.7 | -214.8 | -53.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -2.2 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 10.2 | 3.0 | 3.2 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 2.1 | -29.7 | -8.2 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.0 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 1.1 | -29.8 | -8.7 | -6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 32.9 | 43.0 | 51.9 | 30.2 | 29.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 164.3 | 122.3 | 72.2 | 66.7 | 41.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 5.5 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 9.1 | 7.8 | 14.8 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 30.6 | 40.0 | 46.8 | 24.7 | 20.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.0 | 55.3 | 80.3 | 69.0 | 64.7 | |
| 缺钱天数（天） | -12.2 | -12.3 | -28.5 | -38.8 | -35.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 5.8 | -41.4 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 177.6 | -60.8 | -935.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 0.9 | -46.9 | -22.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.4 | 74.3 | 82.0 | 58.3 | 59.7 | |
| 流动比率（%） | 91.3 | 99.8 | 93.1 | 65.4 | 68.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 3.3 | -23.0 | -6.9 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.9 | 59.2 | 70.5 | 74.5 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.3 | 123.1 | 123.9 | 78.9 | 89.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | 29.5 | 18.9 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.1 | 150.4 | 241.5 | 255.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -84.2 | -56.9 | -77.6 | -98.2 | -- |
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