厦门信达现金流表
23.03亿
营业现金流
0.69亿
投资现金流
-50.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门信达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.91 亿 | 26.14 亿 | 30.87 亿 | 17.25 亿 | 15.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.88 亿 | 3.54 亿 | 6.14 亿 | 7.88 亿 | 23.03 亿 |
| 现金流入 | 1,269.04 亿 | 1,080.95 亿 | 786.28 亿 | 505.48 亿 | 426.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258.64 亿 | 1,066.9 亿 | 776.63 亿 | 495.28 亿 | 415.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.03 亿 | 11.72 亿 | 7.75 亿 | 8.68 亿 | 8.72 亿 |
| 现金流出 | 1,239.16 亿 | 1,077.41 亿 | 780.14 亿 | 497.6 亿 | 402.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217.17 亿 | 1,051.93 亿 | 763.01 亿 | 481.13 亿 | 387.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26 亿 | 6.91 亿 | 7.24 亿 | 6.68 亿 | 6.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.19 亿 | 3.86 亿 | 4.57 亿 | 2.5 亿 | 2.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.54 亿 | 14.69 亿 | 5.32 亿 | 7.29 亿 | 6.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 983.81 万 | 6.09 亿 | -2.9 亿 | -6.04 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 580.04 亿 | 169.7 亿 | 145.79 亿 | 109.81 亿 | 96.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 577.29 亿 | 163.98 亿 | 143.18 亿 | 107.98 亿 | 94.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.79 亿 | 2.08 亿 | 0.8 亿 | 1.28 亿 | 1.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 0.76 亿 | 1.52 亿 | 0.55 亿 | 0.5 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 亿 | 2.89 亿 | 0.3 亿 | -3.24 万 | -3.24 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 579.94 亿 | 163.62 亿 | 148.69 亿 | 115.85 亿 | 95.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 1.02 亿 | 1.84 亿 | 1.55 亿 | 1.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 575.47 亿 | 161.73 亿 | 144.69 亿 | 114.29 亿 | 94.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 亿 | 0.87 亿 | 1.41 亿 | 61.52 万 | -0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.65 亿 | -5.95 亿 | -17.22 亿 | -4.11 亿 | -50.28 亿 |
| 现金流入 | 460.65 亿 | 273.19 亿 | 232.21 亿 | 233.45 亿 | 179.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 26.9 亿 | 1.93 亿 | 15.81 亿 | 19.05 亿 | 17.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.12 亿 | 1.09 亿 | 3.79 亿 | 685.0 万 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 479.3 亿 | 279.14 亿 | 249.43 亿 | 237.56 亿 | 229.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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