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厦门信达现金流表

20.36亿

营业现金流

-22.93亿

投资现金流

1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

厦门信达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.37 亿 14.91 亿 26.14 亿 30.87 亿 17.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 29.88 亿 3.54 亿 6.14 亿 20.36 亿
现金流入 924.86 亿 1,269.04 亿 1,080.95 亿 786.28 亿 547.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 895.67 亿 1,258.64 亿 1,066.9 亿 776.63 亿 538.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.42 亿 9.03 亿 11.72 亿 7.75 亿 6.88 亿
现金流出 924.04 亿 1,239.16 亿 1,077.41 亿 780.14 亿 527.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 890.6 亿 1,217.17 亿 1,051.93 亿 763.01 亿 510.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.28 亿 7.26 亿 6.91 亿 7.24 亿 7.01 亿
-支付的各项税费 3.42 亿 4.19 亿 3.86 亿 4.57 亿 3.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.75 亿 10.54 亿 14.69 亿 5.32 亿 6.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.02 亿 983.81 万 6.09 亿 -2.9 亿 -22.93 亿
现金流入 875.48 亿 580.04 亿 169.7 亿 145.79 亿 156.31 亿
+收回投资收到的现金 870.64 亿 577.29 亿 163.98 亿 143.18 亿 154.39 亿
+取得投资收益收到的现金 1.86 亿 1.79 亿 2.08 亿 0.8 亿 1.01 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.3 亿 0.24 亿 0.76 亿 1.52 亿 0.61 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.68 亿 0.72 亿 2.89 亿 0.3 亿 0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 871.47 亿 579.94 亿 163.62 亿 148.69 亿 179.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.33 亿 1.93 亿 1.02 亿 1.84 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 867.65 亿 575.47 亿 161.73 亿 144.69 亿 177.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.55 亿 0.87 亿 1.41 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.13 亿 -18.65 亿 -5.95 亿 -17.22 亿 1.71 亿
现金流入 332.08 亿 460.65 亿 273.19 亿 232.21 亿 249.11 亿
+吸收投资收到的现金 2.11 亿 26.9 亿 1.93 亿 15.81 亿 22.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.81 亿 1.12 亿 1.09 亿 3.79 亿 2.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 290.84 亿 315.33 亿 194.96 亿 215.25 亿 225.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.13 亿 118.42 亿 76.29 亿 1.15 亿 1.27 亿
现金流出 350.21 亿 479.3 亿 279.14 亿 249.43 亿 247.41 亿
-偿还债务所支付的现金 301.12 亿 327.48 亿 198.65 亿 235.04 亿 222.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.88 亿 5.87 亿 4.92 亿 4.95 亿 4.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.4 亿 0.18 亿 0.72 亿 0.47 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 41.2 亿 145.94 亿 75.58 亿 9.44 亿 20.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -0.11 亿 1.05 亿 0.36 亿 141.05 万
现金及现金等价物净增加额 -13.46 亿 11.22 亿 4.73 亿 -13.62 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 14.91 亿 26.14 亿 30.87 亿 17.25 亿 16.39 亿


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