资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 20.4 | 22.1 | 13.7 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 13.4 | 18.3 | 16.7 | 12.7 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 18.9 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 13.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 68.0 | 74.2 | 66.5 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 10.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 32.0 | 25.8 | 33.5 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 18.2 | 23.7 | 30.2 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 65.2 | 64.4 | 70.2 | 58.8 | 70.8 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 13.4 | 7.0 | 18.7 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.7 | 22.2 | 22.8 | -- | 17.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 30.7 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 1.0 | 1.4 | -4.0 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 1.9 | 2.0 | -121.5 | -17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 4.5 | 7.8 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.0 | 59.5 | 56.3 | -113.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.0 | 6.5 | 5.9 | 4.5 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.5 | 69.0 | 64.9 | 54.4 | 42.5 | |
| 完整生意周期（天） | 30.5 | 16.8 | 19.2 | 28.4 | 44.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.7 | 43.8 | 37.3 | 25.5 | 18.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 8.3 | 9.8 | 14.3 | 20.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 43.3 | 38.9 | 26.0 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 8.4 | 9.4 | 14.1 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.4 | 10.9 | 13.1 | 22.2 | 31.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.0 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 12.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 42.3 | -13.4 | -23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.6 | 383.7 | -0.0 | -351.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 14.8 | 4.5 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.6 | 82.6 | 84.1 | 81.0 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 108.4 | 105.7 | 105.7 | 113.2 | 99.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | -0.9 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.3 | 77.8 | 77.2 | 77.5 | 82.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 380.9 | 369.8 | 342.9 | 530.9 | 523.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | 29.5 | 3.1 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.1 | -1.2 | 40.0 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -551.4 | -802.9 | -577.2 | -367.8 | -- |
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