正虹科技现金流表
-5.32百万
营业现金流
0.25亿
投资现金流
0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正虹科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 0.99 亿 | 0.49 亿 | 2.44 亿 | 2.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -0.81 亿 | 0.61 亿 | 0.11 亿 | -532.21 万 |
| 现金流入 | 14.53 亿 | 13.91 亿 | 12.86 亿 | 11.4 亿 | 11.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.48 亿 | 13.7 亿 | 12.58 亿 | 11.35 亿 | 11.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 429.7 万 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 490.35 万 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 15.81 亿 | 14.72 亿 | 12.25 亿 | 11.29 亿 | 11.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.83 亿 | 12.79 亿 | 10.88 亿 | 10.27 亿 | 10.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.14 亿 | 0.87 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 786.1 万 | 777.88 万 | 472.83 万 | 561.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 0.43 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -602.86 万 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.45 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 165.0 万 | 360.0 万 | 689.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.77 万 | 14.8 万 | 4.44 万 | 21.3 万 | 21.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 0.32 亿 | 0.57 亿 | 312.29 万 | 342.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 599.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.42 亿 | 66.71 万 | 307.93 万 | 168.68 万 | -315.96 万 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 0.42 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 958.31 万 |
| -投资支付的现金 | 350.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 850.0 万 | 950.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.33 亿 | 120.0 万 | 300.03 万 | 82.89 万 | -411.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | 0.37 亿 | 1.04 亿 | -0.1 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 4.13 亿 | 5.55 亿 | 7.27 亿 | 3.54 亿 | 3.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 690.0 万 | 0.0 元 | 3.32 亿 | 24.5 万 | 24.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.5 万 | 24.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.15 亿 | 5.18 亿 | 6.23 亿 | 3.64 亿 | 3.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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