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正虹科技现金流表

-0.33亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

5.42百万

融资现金流

现金流表详细项

正虹科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.62 亿 0.99 亿 0.49 亿 2.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -1.29 亿 -0.81 亿 0.61 亿 -0.33 亿
现金流入 10.98 亿 14.53 亿 13.91 亿 12.86 亿 11.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.88 亿 14.48 亿 13.7 亿 12.58 亿 11.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 429.7 万 0.2 亿 0.28 亿 0.18 亿
现金流出 12.1 亿 15.81 亿 14.72 亿 12.25 亿 11.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.53 亿 13.83 亿 12.79 亿 10.88 亿 10.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 1.31 亿 1.14 亿 0.87 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 772.71 万 0.17 亿 786.1 万 777.88 万 644.74 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.5 亿 0.71 亿 0.43 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.32 亿 -602.86 万 0.3 亿 0.14 亿
现金流入 3.64 亿 3.21 亿 0.36 亿 0.67 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 951.65 万 165.0 万 360.0 万 689.88 万 689.88 万
+取得投资收益收到的现金 5.7 万 5.77 万 14.8 万 4.44 万 6.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.75 亿 0.71 亿 0.32 亿 0.57 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 599.03 万 0.0 元 0.0 元 941.96 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 2.42 亿 66.71 万 307.93 万 792.64 万
现金流出 4.16 亿 3.53 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 1.16 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 350.0 万 0.0 元 200.0 万 350.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.54 亿 2.33 亿 120.0 万 300.03 万 593.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.98 亿 0.37 亿 1.04 亿 541.57 万
现金流入 2.52 亿 4.13 亿 5.55 亿 7.27 亿 3.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 690.0 万 0.0 元 3.32 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 690.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.25 亿 4.06 亿 5.25 亿 3.15 亿 3.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.29 万 0.0 元 0.3 亿 0.8 亿 0.0 元
现金流出 1.25 亿 2.15 亿 5.18 亿 6.23 亿 3.83 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.55 亿 4.81 亿 4.8 亿 3.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 963.73 万 0.24 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 761.11 万 856.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.36 亿 0.2 亿 1.25 亿 859.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.0 元 0.0 元 5.0 元 1.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 0.38 亿 -0.5 亿 1.95 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.99 亿 0.49 亿 2.44 亿 2.3 亿


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