资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 34.6 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 31.5 | 25.3 | 27.6 | 9.6 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 38.8 | 42.2 | 49.3 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 61.2 | 57.8 | 50.7 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 9.0 | 11.8 | 5.2 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 57.9 | 79.7 | 51.1 | 55.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 11.3 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 30.9 | 14.7 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -36.4 | -18.3 | -16.4 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | -48.2 | -40.1 | -42.7 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | -123.7 | -58.2 | -40.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 2.6 | 1.5 | 4.0 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | -22.0 | -12.2 | -9.1 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 9.4 | 11.1 | 9.7 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -23.2 | -13.4 | -10.0 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 84.1 | 71.3 | 74.5 | 49.7 | 58.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 288.5 | 316.3 | 119.0 | 67.2 | 24.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 5.4 | 14.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 8.2 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 82.8 | 70.2 | 71.4 | 44.3 | 43.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.3 | 19.8 | 28.0 | 20.2 | 21.5 | |
| 缺钱天数（天） | 64.8 | 51.5 | 46.5 | 29.5 | 36.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | 34.0 | -18.9 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.9 | -609.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | -55.2 | -57.9 | 182.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.1 | 23.4 | 18.3 | 77.8 | 63.7 | |
| 流动比率（%） | 142.8 | 67.1 | 53.0 | 96.6 | 96.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.6 | -14.8 | -6.8 | -6.1 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 69.1 | 85.3 | 53.9 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.6 | 144.1 | 66.6 | 191.3 | 196.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -38.5 | -24.7 | -12.7 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.2 | -96.0 | -86.0 | -93.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -90.5 | -370.4 | -160.0 | -- |
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