.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

浙江震元现金流表

1.21亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江震元现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 4.96 亿 3.98 亿 4.27 亿 4.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 0.75 亿 -0.2 亿 0.91 亿 1.21 亿
现金流入 36.21 亿 38.42 亿 40.27 亿 42.21 亿 40.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.81 亿 37.58 亿 39.69 亿 41.44 亿 39.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.84 亿 0.57 亿 0.76 亿 0.56 亿
现金流出 34.67 亿 37.67 亿 40.47 亿 41.3 亿 39.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.28 亿 29.85 亿 31.16 亿 31.84 亿 29.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.63 亿 2.88 亿 3.43 亿 3.72 亿 3.85 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.37 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.46 亿 3.56 亿 3.93 亿 3.84 亿 3.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 -0.51 亿 1.09 亿 113.89 万 -2.7 亿
现金流入 9.29 亿 7.79 亿 3.96 亿 1.95 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 8.9 亿 7.5 亿 3.9 亿 1.92 亿 468.0 万
+取得投资收益收到的现金 954.66 万 969.88 万 406.29 万 87.4 万 262.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 894.18 万 216.01 万 170.15 万 169.39 万 460.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 51.07 万 58.65 万 165.89 万
现金流出 8.94 亿 8.3 亿 2.87 亿 1.94 亿 2.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.71 亿 1.04 亿 1.94 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 8.51 亿 7.59 亿 1.83 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -1.21 亿 -0.61 亿 -0.66 亿 1.25 亿
现金流入 0.5 亿 0.0 元 120.0 万 0.0 元 2.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 1.21 亿 0.62 亿 0.66 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 112.7 万 112.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 399.24 万 0.46 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.83 万 -19.98 万 18.19 万 28.74 万 22.39 万
现金及现金等价物净增加额 2.14 亿 -0.97 亿 0.29 亿 0.26 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.96 亿 3.98 亿 4.27 亿 4.53 亿 4.29 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号