资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 21.2 | 14.0 | 15.6 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 17.9 | 22.1 | 21.0 | 19.2 | |
| 存货（%） | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 23.1 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 64.9 | 65.3 | 63.7 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 35.1 | 34.7 | 36.3 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 21.1 | 25.7 | 19.9 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 31.2 | 33.9 | 26.5 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 62.7 | 60.3 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 30.7 | 30.7 | 33.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 19.6 | 18.2 | 18.7 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 16.7 | 15.1 | 15.7 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 121.6 | 121.9 | 126.9 | 135.8 | 142.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 51.3 | 54.9 | 59.1 | 59.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.7 | 70.7 | 72.0 | 76.7 | 82.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.4 | 74.8 | 78.6 | 77.3 | 81.1 | |
| 缺钱天数（天） | 45.2 | 47.1 | 48.3 | 58.5 | 61.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 5.0 | 14.8 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.8 | -9.0 | -0.9 | 7.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 6.2 | 4.0 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.3 | 142.0 | 126.6 | 153.0 | 129.4 | |
| 流动比率（%） | 207.1 | 207.9 | 192.7 | 240.1 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 37.3 | 39.7 | 32.0 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.2 | 437.1 | 462.3 | 382.1 | 336.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 8.1 | -1.8 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 318.2 | 135.1 | 66.2 | 98.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | -2.2 | -3.8 | 1.1 | -- |
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