双环科技现金流表
5.88亿
营业现金流
-5.42亿
投资现金流
4.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双环科技现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.61 亿 | 4.61 亿 | 4.61 亿 | 6.84 亿 | 8.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.27 亿 | 10.27 亿 | 10.27 亿 | 6.35 亿 | 5.88 亿 |
| 现金流入 | 38.4 亿 | 38.4 亿 | 38.4 亿 | 33.28 亿 | 26.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.97 亿 | 37.97 亿 | 37.97 亿 | 33.03 亿 | 26.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 28.13 亿 | 28.13 亿 | 28.13 亿 | 26.93 亿 | 21.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.42 亿 | 24.42 亿 | 24.42 亿 | 23.87 亿 | 18.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.3 亿 | 1.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1.07 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.98 亿 | -4.98 亿 | -4.98 亿 | -2.21 亿 | -5.42 亿 |
| 现金流入 | 28.33 万 | 28.33 万 | 28.33 万 | 18.1 亿 | 37.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 17.9 亿 | 37.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 244.7 万 | 132.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.33 万 | 28.33 万 | 28.33 万 | 0.18 亿 | 545.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.98 亿 | 4.98 亿 | 4.98 亿 | 20.31 亿 | 43.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.98 亿 | 2.98 亿 | 2.98 亿 | 1.91 亿 | 6.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 | 18.4 亿 | 36.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | -3.04 亿 | -3.04 亿 | -2.94 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流入 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 2.79 亿 | 9.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.22 亿 | 4.22 亿 | 4.22 亿 | 2.61 亿 | 9.65 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 7.46 亿 | 7.46 亿 | 7.46 亿 | 5.72 亿 | 5.11 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 6.87 亿 | 6.87 亿 | 6.87 亿 | 5.42 亿 | 4.27 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.83 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -230.0 万 | -230.0 万 | -230.0 万 | -48.75 万 | 57.76 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.22 亿 | 2.22 亿 | 2.22 亿 | 1.2 亿 | 5.07 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.84 亿 | 6.84 亿 | 6.84 亿 | 8.03 亿 | 13.1 亿 |
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