资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 22.0 | 25.7 | 26.9 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 存货（%） | 12.1 | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 19.2 | 33.3 | 34.1 | 43.0 | 38.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.8 | 66.7 | 65.9 | 57.0 | 61.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 14.5 | 11.6 | 9.1 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 50.9 | 37.4 | 24.1 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 49.5 | 22.2 | 8.9 | 6.2 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -9.7 | 26.9 | 53.7 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 17.5 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.4 | 16.2 | 35.5 | 21.5 | 14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 282.7 | 84.9 | 34.6 | 22.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 25.7 | 46.8 | 26.3 | 17.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -103.6 | 90.5 | 188.0 | 132.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | -0.7 | 22.2 | 28.4 | 23.9 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | -27.8 | 13.9 | 20.6 | 16.1 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -26.9 | 13.8 | 20.0 | 16.2 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 84.7 | 39.7 | 13.7 | 11.0 | 10.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 58.2 | 172.9 | 390.0 | 372.4 | 978.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 9.7 | 28.6 | 36.6 | 35.6 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 37.6 | 12.8 | 10.0 | 10.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.5 | 52.2 | 37.0 | 37.3 | 39.8 | |
| 缺钱天数（天） | 0.3 | -12.5 | -23.3 | -26.4 | -29.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.6 | 71.7 | 42.4 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 185.7 | 111.5 | -31.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -259.2 | -299.4 | 148.8 | 43.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 11.8 | 54.4 | 81.8 | 169.8 | 234.8 | |
| 流动比率（%） | 31.9 | 65.5 | 91.2 | 178.4 | 250.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | 7.3 | 39.1 | 39.8 | 105.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 109.7 | 73.1 | 46.3 | 30.3 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 59.2 | 83.9 | 147.6 | 234.4 | 230.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 52.4 | 100.5 | 87.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -40.9 | -132.1 | 439.6 | 318.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -84.7 | -45.4 | 16.4 | 2.7 | -- |
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