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河钢股份现金流表

109.02亿

营业现金流

-174.13亿

投资现金流

59.67亿

融资现金流

现金流表详细项

河钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 114.8 亿 138.84 亿 241.41 亿 198.39 亿 299.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 76.85 亿 147.02 亿 92.35 亿 112.13 亿 109.02 亿
现金流入 990.25 亿 1,308.77 亿 1,114.7 亿 1,174.82 亿 1,098.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 981.99 亿 1,298.59 亿 1,106.34 亿 1,166.97 亿 1,092.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.61 亿 9.28 亿 6.92 亿 7.8 亿 4.34 亿
现金流出 913.39 亿 1,161.76 亿 1,022.35 亿 1,062.69 亿 989.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 827.52 亿 1,068.83 亿 933.39 亿 985.1 亿 917.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 46.63 亿 50.93 亿 49.8 亿 44.79 亿 44.37 亿
-支付的各项税费 22.18 亿 30.51 亿 24.36 亿 18.97 亿 13.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.07 亿 11.49 亿 14.81 亿 13.82 亿 14.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -126.56 亿 54.0 亿 -119.34 亿 -105.34 亿 -174.13 亿
现金流入 6.51 亿 156.44 亿 93.27 亿 70.24 亿 9.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.42 亿 7.13 亿 0.22 亿 12.6 亿 4.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.56 万 146.16 亿 93.05 亿 57.64 亿 4.79 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.09 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 133.07 亿 102.44 亿 212.6 亿 175.58 亿 183.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112.28 亿 98.0 亿 212.6 亿 175.58 亿 183.27 亿
-投资支付的现金 17.15 亿 2.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.64 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 73.8 亿 -97.91 亿 -15.65 亿 94.54 亿 59.67 亿
现金流入 949.31 亿 1,160.87 亿 1,110.95 亿 1,308.86 亿 1,051.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.91 亿 45.07 亿 30.39 亿 59.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.91 亿 10.07 亿 0.47 亿 0.88 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 889.22 亿 1,039.73 亿 1,011.76 亿 1,139.87 亿 869.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 60.08 亿 71.23 亿 54.11 亿 138.6 亿 122.93 亿
现金流出 875.51 亿 1,258.78 亿 1,126.6 亿 1,214.32 亿 992.27 亿
-偿还债务所支付的现金 768.35 亿 1,018.13 亿 944.39 亿 1,039.5 亿 815.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43.68 亿 60.82 亿 53.35 亿 66.85 亿 64.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 470.93 万 685.06 万 296.28 万 135.93 万 334.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 63.47 亿 179.82 亿 128.86 亿 107.98 亿 112.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -459.31 万 -0.55 亿 -0.38 亿 0.13 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 24.05 亿 102.56 亿 -43.02 亿 101.46 亿 -5.3 亿
期末现金及现金等价物余额 138.84 亿 241.41 亿 198.39 亿 299.85 亿 294.55 亿


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