河钢股份现金流表
96.2亿
营业现金流
-186.83亿
投资现金流
48.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 河钢股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 114.8 亿 | 138.84 亿 | 241.41 亿 | 198.39 亿 | 187.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.85 亿 | 147.02 亿 | 92.35 亿 | 112.13 亿 | 96.2 亿 |
| 现金流入 | 990.25 亿 | 1,308.77 亿 | 1,114.7 亿 | 1,174.82 亿 | 1,176.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 981.99 亿 | 1,298.59 亿 | 1,106.34 亿 | 1,166.97 亿 | 1,169.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.61 亿 | 9.28 亿 | 6.92 亿 | 7.8 亿 | 6.21 亿 |
| 现金流出 | 913.39 亿 | 1,161.76 亿 | 1,022.35 亿 | 1,062.69 亿 | 1,080.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 827.52 亿 | 1,068.83 亿 | 933.39 亿 | 985.1 亿 | 1,011.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.63 亿 | 50.93 亿 | 49.8 亿 | 44.79 亿 | 43.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.18 亿 | 30.51 亿 | 24.36 亿 | 18.97 亿 | 14.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.07 亿 | 11.49 亿 | 14.81 亿 | 13.82 亿 | 9.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.56 亿 | 54.0 亿 | -119.34 亿 | -105.34 亿 | -186.83 亿 |
| 现金流入 | 6.51 亿 | 156.44 亿 | 93.27 亿 | 70.24 亿 | 8.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.42 亿 | 7.13 亿 | 0.22 亿 | 12.6 亿 | 2.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.56 万 | 146.16 亿 | 93.05 亿 | 57.64 亿 | 6.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.09 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 133.07 亿 | 102.44 亿 | 212.6 亿 | 175.58 亿 | 195.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.28 亿 | 98.0 亿 | 212.6 亿 | 175.58 亿 | 195.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.15 亿 | 2.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.64 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73.8 亿 | -97.91 亿 | -15.65 亿 | 94.54 亿 | 48.12 亿 |
| 现金流入 | 949.31 亿 | 1,160.87 亿 | 1,110.95 亿 | 1,308.86 亿 | 1,338.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.91 亿 | 45.07 亿 | 30.39 亿 | 49.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.91 亿 | 10.07 亿 | 0.47 亿 | 0.88 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 875.51 亿 | 1,258.78 亿 | 1,126.6 亿 | 1,214.32 亿 | 1,290.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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