类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 11.8 | 14.4 | 13.6 | 17.3 | 13.1 | |
应收款项(%) | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 3.8 | |
存货(%) | 8.5 | 8.0 | 8.7 | 7.6 | 7.7 | |
其他流动资产(%) | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | |
流动资产(%) | 28.6 | 30.0 | 28.3 | 29.1 | 28.1 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 71.4 | 70.0 | 71.7 | 70.9 | 71.9 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 22.6 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | |
流动负债(%) | 62.2 | 60.4 | 59.5 | 57.4 | 53.8 | |
非流动负债(%) | 12.7 | 14.6 | 14.3 | 17.4 | 21.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 25.1 | 25.0 | 26.2 | -- | 25.2 | |
权益乘数(倍) | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 2.9 | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | |
ROIC=资本回报率(%) | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 22.8 | 34.5 | 15.3 | 13.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
毛利率(%) | 12.4 | 11.0 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | |
营业利润率(%) | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
营业费用率(%) | 10.0 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 4.6 | |
净利率(%) | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
完整生意周期(天) | 109.7 | 77.2 | 79.2 | 83.6 | 102.8 | |
应收款项周转率(次/年) | 13.1 | 16.3 | 17.4 | 27.1 | 13.5 | |
应收款项周转天数(天) | 27.8 | 22.4 | 21.0 | 13.5 | 26.9 | |
存货周转率(次/年) | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | |
存货周转天数(天) | 81.8 | 54.8 | 58.2 | 70.2 | 75.8 | |
应付款项周转天数(天) | 217.5 | 139.9 | 136.1 | 166.1 | 167.0 | |
缺钱天数(天) | -107.9 | -62.6 | -56.8 | -82.4 | -64.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -11.4 | 39.0 | -4.1 | -14.4 | -- | |
营业利润增长率(%) | -32.8 | 34.7 | -72.0 | -5.7 | -- | |
净资本增长率(%) | 1.0 | 0.8 | 9.1 | 0.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 32.3 | 36.5 | 32.9 | 37.5 | 38.0 | |
流动比率(%) | 46.0 | 49.7 | 47.6 | 50.7 | 52.3 | |
利息保障倍数(倍) | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 74.9 | 75.0 | 73.8 | 74.9 | 74.8 | |
长期资金占重资产比率(%) | 56.1 | 62.3 | 63.0 | 67.2 | 71.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 5.1 | 10.0 | 6.1 | 7.3 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 60.6 | 86.7 | 72.8 | 78.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | -87.7 | -115.2 | -100.8 | -97.2 | -- |