资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.8 14.4 13.6 17.3 13.1
应收款项(%) 3.3 4.3 2.4 1.1 3.8
存货(%) 8.5 8.0 8.7 7.6 7.7
其他流动资产(%) 0.8 0.7 1.2 1.7 1.9
流动资产(%) 28.6 30.0 28.3 29.1 28.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 71.4 70.0 71.7 70.9 71.9
负债
应付款项(%) 22.6 19.6 19.5 19.1 18.8
流动负债(%) 62.2 60.4 59.5 57.4 53.8
非流动负债(%) 12.7 14.6 14.3 17.4 21.0
权益
股东权益(%) 25.1 25.0 26.2 -- 25.2
权益乘数(倍) 3.4 4.0 4.1 4.6 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.9 1.2 0.6 0.5 0.3
ROE=净资产收益率(%) 2.9 4.9 2.6 2.1 1.3
ROIC=资本回报率(%) 4.3 5.0 4.4 3.1 2.6
税前纯益占实收资本(%) 22.8 34.5 15.3 13.0 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 12.4 11.0 9.3 10.2 9.8
营业利润率(%) 2.3 2.2 0.6 0.7 0.5
营业费用率(%) 10.0 8.6 8.3 9.3 4.6
净利率(%) 1.9 2.0 1.1 1.0 0.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.1 1.0 0.9 0.9
完整生意周期(天) 109.7 77.2 79.2 83.6 102.8
应收款项周转率(次/年) 13.1 16.3 17.4 27.1 13.5
应收款项周转天数(天) 27.8 22.4 21.0 13.5 26.9
存货周转率(次/年) 4.5 6.7 6.3 5.2 4.8
存货周转天数(天) 81.8 54.8 58.2 70.2 75.8
应付款项周转天数(天) 217.5 139.9 136.1 166.1 167.0
缺钱天数(天) -107.9 -62.6 -56.8 -82.4 -64.3
成长能力
营收增长率(%) -11.4 39.0 -4.1 -14.4 --
营业利润增长率(%) -32.8 34.7 -72.0 -5.7 --
净资本增长率(%) 1.0 0.8 9.1 0.8 --
偿债能力
速动比率(%) 32.3 36.5 32.9 37.5 38.0
流动比率(%) 46.0 49.7 47.6 50.7 52.3
利息保障倍数(倍) 1.5 1.6 1.3 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 74.9 75.0 73.8 74.9 74.8
长期资金占重资产比率(%) 56.1 62.3 63.0 67.2 71.8
现金能力
现金流量比率(%) 5.1 10.0 6.1 7.3 --
现金流量允当比率(%) 60.6 86.7 72.8 78.3 --
现金再投资比率(%) -87.7 -115.2 -100.8 -97.2 --