营业现金流
投资现金流
融资现金流
美丽华酒店现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 49.17 亿 | 42.76 亿 | 29.54 亿 | 40.28 亿 | 29.8 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | 2.02 亿 | 2.68 亿 | 6.52 亿 | 5.84 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.67 亿 | -14.77 亿 | 8.56 亿 | -16.48 亿 | -8.84 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.53 亿 | -0.38 亿 | -0.5 亿 | -0.51 亿 |
汇率变动对现金的影响 | 674.1 万 | 656.0 万 | -0.13 亿 | -205.4 万 | -463.4 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6.48 亿 | -13.28 亿 | 10.86 亿 | -10.46 亿 | -3.51 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.76 亿 | 29.54 亿 | 40.28 亿 | 29.8 亿 | 26.25 亿 |