美丽华酒店现金流表

5.84亿

营业现金流

-8.84亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

美丽华酒店现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 49.17 亿 42.76 亿 29.54 亿 40.28 亿 29.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 2.02 亿 2.68 亿 6.52 亿 5.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.67 亿 -14.77 亿 8.56 亿 -16.48 亿 -8.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.53 亿 -0.38 亿 -0.5 亿 -0.51 亿
汇率变动对现金的影响 674.1 656.0 -0.13 亿 -205.4 -463.4
现金及现金等价物净增加额 -6.48 亿 -13.28 亿 10.86 亿 -10.46 亿 -3.51 亿
期末现金及现金等价物余额 42.76 亿 29.54 亿 40.28 亿 29.8 亿 26.25 亿