资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 29.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 73.4 | 72.8 | 72.4 | 70.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.0 | 95.1 | 94.7 | 94.1 | 93.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 4.7 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 150.2 | 163.4 | 237.3 | 486.2 | 483.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1833.0 | 1898.0 | 2605.0 | 5066.0 | 5066.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 55.3 | 49.1 | 37.9 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 33.9 | 42.0 | 44.2 | 44.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.5 | 26.9 | 35.3 | 39.9 | 40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 49.1 | 50.2 | 50.6 | 30.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.0 | 26.9 | 20.3 | 26.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.9 | 13.6 | 18.0 | 13.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 10.0 | 11.2 | 21.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 33.2 | 36.6 | 32.7 | 17.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.1 | 50.2 | 50.6 | 30.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5706.0 | -514.0 | 1084.0 | 8467.0 | 8467.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 27.6 | 103.5 | 137.2 | 194.4 | 9444.0 | |
| 净资本增长率（%） | -24.0 | 22.0 | 39.0 | 274.0 | 321.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1027.1 | 1039.4 | 905.1 | 800.8 | 657.4 | |
| 流动比率（%） | 1050.9 | 1063.6 | 924.2 | 817.0 | 669.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 124.0 | 190.2 | 272.1 | 498.4 | 498.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 7.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8385.7 | 10204.0 | 8483.6 | 8695.7 | 7687.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2151.0 | 3834.0 | 4292.0 | 8784.0 | 5920.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 194873.0 | 161366.0 | 107643.0 | 111057.0 | 144395.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -88.0 | 72.0 | 112.0 | 284.0 | 249.0 |
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