资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 24.0 24.9 25.4 25.3 25.8
应收款项(%) 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4
存货(%) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
其他流动资产(%) 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9
流动资产(%) 25.7 26.6 27.2 27.6 29.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.3 73.4 72.8 72.4 70.5
负债
应付款项(%) 0.2 0.1 0.2 0.5 0.4
流动负债(%) 2.4 2.5 2.9 3.4 4.4
非流动负债(%) 2.5 2.4 2.3 2.5 2.6
权益
股东权益(%) 95.0 95.1 94.7 94.1 93.0
权益乘数(倍) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 1.6 2.3 4.7 5.0
ROE=净资产收益率(%) 1.5 1.6 2.4 4.8 5.0
ROIC=资本回报率(%) 150.2 163.4 237.3 486.2 483.0
税前纯益占实收资本(%) 1833.0 1898.0 2605.0 5066.0 5066.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.5 0.7 1.4 1.4
毛利率(%) 47.6 55.3 49.1 37.9 38.0
营业利润率(%) 31.1 33.9 42.0 44.2 44.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 23.5 26.9 35.3 39.9 40.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.2 --
完整生意周期(天) 49.1 50.2 50.6 30.8 --
应收款项周转率(次/年) 23.0 26.9 20.3 26.8 --
应收款项周转天数(天) 15.9 13.6 18.0 13.6 --
存货周转率(次/年) 11.0 10.0 11.2 21.3 --
存货周转天数(天) 33.2 36.6 32.7 17.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 49.1 50.2 50.6 30.8 --
成长能力
营收增长率(%) -5706.0 -514.0 1084.0 8467.0 8467.0
营业利润增长率(%) 27.6 103.5 137.2 194.4 9444.0
净资本增长率(%) -24.0 22.0 39.0 274.0 321.0
偿债能力
速动比率(%) 1027.1 1039.4 905.1 800.8 657.4
流动比率(%) 1050.9 1063.6 924.2 817.0 669.0
利息保障倍数(倍) 124.0 190.2 272.1 498.4 498.4
财务结构
负债占资产比率(%) 5.0 4.9 5.3 5.9 7.0
长期资金占重资产比率(%) 8385.7 10204.0 8483.6 8695.7 7687.1
现金能力
现金流量比率(%) -2151.0 3834.0 4292.0 8784.0 5920.0
现金流量允当比率(%) 194873.0 161366.0 107643.0 111057.0 144395.0
现金再投资比率(%) -88.0 72.0 112.0 284.0 249.0