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贝瑞基因现金流表

1.27亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

贝瑞基因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 6.28 亿 4.17 亿 3.18 亿 3.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 0.94 亿 0.21 亿 1.11 亿 1.27 亿
现金流入 14.95 亿 15.4 亿 15.44 亿 13.34 亿 12.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.54 亿 14.74 亿 14.51 亿 13.22 亿 12.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.44 亿 0.23 亿 711.1 万 -40.82 万
现金流出 13.33 亿 14.46 亿 15.23 亿 12.23 亿 10.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.08 亿 8.4 亿 9.3 亿 6.17 亿 5.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 3.08 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.26 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.94 亿 0.67 亿 0.51 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.31 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -3.47 亿 -0.49 亿 -0.47 亿 0.47 亿
现金流入 2.45 亿 0.25 亿 0.24 亿 773.01 万 3.1 亿
+收回投资收到的现金 0.53 亿 0.25 亿 0.2 亿 60.0 万 60.0 万
+取得投资收益收到的现金 175.0 万 0.0 元 0.0 元 700.3 万 660.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.92 万 42.57 万 8.65 万 12.71 万 3.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.9 亿 0.0 元 171.11 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 187.35 万 0.0 元 -647.79 万
现金流出 1.66 亿 3.72 亿 0.73 亿 0.55 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 3.37 亿 0.73 亿 0.55 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 0.53 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 1.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 0.45 亿 -0.81 亿 -0.67 亿 -2.42 亿
现金流入 4.04 亿 2.64 亿 2.86 亿 2.12 亿 1.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.04 亿 2.08 亿 2.86 亿 2.12 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.2 亿 2.19 亿 3.68 亿 2.8 亿 3.69 亿
-偿还债务所支付的现金 2.39 亿 1.99 亿 3.39 亿 2.56 亿 3.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.51 亿 13.96 万 0.0 元 851.89 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -668.26 万 -267.09 万 0.11 亿 150.08 万 -253.73 万
现金及现金等价物净增加额 2.18 亿 -2.11 亿 -0.98 亿 -214.94 万 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 6.28 亿 4.17 亿 3.18 亿 3.16 亿 2.31 亿


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