资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 12.0 | 10.6 | 12.8 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 31.5 | 33.2 | 29.7 | 41.9 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 54.2 | 54.0 | 53.7 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 45.8 | 46.0 | 46.3 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 9.7 | 8.7 | 10.7 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 21.8 | 22.0 | 27.8 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 6.5 | 5.2 | 3.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 71.7 | 72.8 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | -3.2 | -7.5 | -14.3 | -9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | -4.5 | -10.6 | -20.5 | -13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.2 | -33.9 | -79.9 | -128.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 52.6 | 44.7 | 42.7 | 44.7 | 48.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | -7.8 | -21.0 | -39.1 | -27.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 44.9 | 45.7 | 48.5 | 42.6 | |
| 净利率（%) | 13.4 | -7.7 | -18.4 | -36.9 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 377.1 | 376.0 | 398.0 | 429.7 | 486.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.5 | 279.8 | 289.8 | 297.7 | 351.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 150.6 | 96.2 | 108.3 | 132.0 | 134.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.2 | 135.4 | 144.1 | 163.9 | 186.3 | |
| 缺钱天数（天） | 262.9 | 240.6 | 253.9 | 265.8 | 299.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | -7.7 | -3.8 | -15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.5 | -145.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 4.2 | -7.7 | -18.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.5 | 217.6 | 212.3 | 163.0 | 236.9 | |
| 流动比率（%） | 360.9 | 248.1 | 245.0 | 193.0 | 269.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.8 | -6.5 | -15.2 | -30.2 | -37.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 28.3 | 27.2 | 30.9 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.5 | 248.1 | 230.2 | 217.9 | 485.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 12.2 | 3.0 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.0 | 47.1 | 40.8 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | -4.6 | -13.9 | -8.5 | -- |
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