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丰乐种业现金流表

-0.57亿

营业现金流

-7.97百万

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

丰乐种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 0.71 亿 1.11 亿 1.72 亿 1.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.99 亿 0.77 亿 3.96 亿 1.66 亿 -0.57 亿
现金流入 27.11 亿 25.62 亿 28.7 亿 28.11 亿 27.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.85 亿 25.32 亿 27.26 亿 27.81 亿 27.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.21 亿 -451.54 万
现金流出 25.12 亿 24.85 亿 24.74 亿 26.45 亿 28.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.01 亿 21.89 亿 21.32 亿 22.92 亿 23.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 1.65 亿 1.94 亿 2.03 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 0.96 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 0.17 亿 -3.2 亿 -1.8 亿 -797.4 万
现金流入 12.03 亿 16.61 亿 19.61 亿 12.33 亿 10.42 亿
+收回投资收到的现金 11.83 亿 14.84 亿 19.36 亿 12.18 亿 10.37 亿
+取得投资收益收到的现金 169.24 万 147.86 万 682.54 万 842.78 万 697.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 1.75 亿 852.53 万 657.26 万 -210.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 965.48 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.8 亿 16.44 亿 22.81 亿 14.13 亿 10.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.67 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 12.83 亿 15.17 亿 20.32 亿 12.46 亿 9.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 -0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -0.53 亿 -0.17 亿 -0.33 亿 -0.2 亿
现金流入 3.43 亿 4.69 亿 6.3 亿 1.65 亿 1.5 亿
+吸收投资收到的现金 294.0 万 0.0 元 279.78 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 294.0 万 0.0 元 279.78 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.4 亿 4.69 亿 6.27 亿 1.65 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.23 亿 5.23 亿 6.47 亿 1.98 亿 1.7 亿
-偿还债务所支付的现金 3.92 亿 5.08 亿 6.24 亿 1.61 亿 1.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 53.2 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 90.02 万 209.1 万 0.19 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -212.33 万 -176.12 万 226.02 万 56.6 万 134.24 万
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 0.39 亿 0.61 亿 -0.47 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 1.11 亿 1.72 亿 1.25 亿 0.42 亿


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