资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 8.0 | 12.3 | 12.7 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.0 | |
| 存货（%） | 27.7 | 28.8 | 24.0 | 24.2 | 25.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 60.4 | 55.6 | 53.1 | 52.1 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 7.5 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 39.6 | 44.4 | 46.9 | 47.9 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 27.0 | 27.1 | 24.5 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.4 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 71.6 | 69.2 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 6.9 | 1.9 | 1.3 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 10.2 | 3.1 | 2.1 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 9.8 | 3.1 | 2.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.5 | 36.9 | 9.5 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 11.0 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 7.1 | 1.8 | 1.2 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 164.8 | 153.4 | 130.6 | 122.7 | 144.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 12.0 | 13.3 | 13.2 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.4 | 30.5 | 27.5 | 27.6 | 30.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 133.4 | 122.9 | 103.0 | 95.1 | 113.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 31.6 | 29.6 | 33.4 | 53.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.9 | 121.7 | 100.9 | 89.3 | 91.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 6.5 | 14.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.8 | 189.1 | -68.2 | -39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 9.5 | 4.2 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.4 | 99.1 | 107.4 | 114.0 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 187.4 | 205.7 | 195.7 | 213.1 | 159.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 46.7 | 9.6 | 9.7 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 28.4 | 30.8 | 30.6 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.1 | 318.4 | 325.3 | 297.6 | 271.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 10.5 | 49.9 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -28.4 | 123.1 | 302.4 | 231.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -22.5 | -11.8 | -1.4 | -- |
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