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中兴商业现金流表

1.26亿

营业现金流

-8.97亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

中兴商业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.52 亿 11.34 亿 11.35 亿 10.09 亿 8.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1.59 亿 0.59 亿 2.63 亿 1.26 亿
现金流入 28.12 亿 29.86 亿 23.84 亿 29.53 亿 28.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.61 亿 29.47 亿 23.25 亿 28.97 亿 27.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.39 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.35 亿
现金流出 26.66 亿 28.28 亿 23.25 亿 26.89 亿 26.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.5 亿 23.97 亿 19.59 亿 23.24 亿 23.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.72 亿 1.89 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.24 亿 0.95 亿 1.23 亿 1.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 0.93 亿 0.86 亿 0.71 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.69 亿 -1.33 亿 -1.61 亿 -4.21 亿 -8.97 亿
现金流入 5.8 亿 6.2 亿 14.5 亿 19.32 亿 17.06 亿
+收回投资收到的现金 5.8 亿 6.2 亿 14.49 亿 19.28 亿 16.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 8,000.0 元 87.25 万 408.59 万 802.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,790.0 元 27.83 万 23.75 万 10.63 万 10.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 7.54 亿 16.11 亿 23.54 亿 26.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 984.39 万 344.37 万 0.31 亿 107.7 万 132.62 万
-投资支付的现金 157.5 万 7.5 亿 15.8 亿 23.53 亿 26.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2,389.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.24 亿 -0.24 亿 -0.47 亿 -0.71 亿
现金流入 94.0 万 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 94.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 0.33 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.94 亿 1.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.0 元 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 2.62 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 310.5 万 365.88 万 0.94 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.81 亿 162.49 万 -1.26 亿 -2.06 亿 -8.41 亿
期末现金及现金等价物余额 11.34 亿 11.35 亿 10.09 亿 8.03 亿 -0.37 亿


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