资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.9 | 52.7 | 42.0 | 47.1 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 11.7 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 56.2 | 57.4 | 62.0 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 43.8 | 42.6 | 38.0 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 26.6 | 22.7 | 24.4 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 67.9 | 72.3 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.7 | 3.5 | 5.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 8.4 | 3.8 | 5.7 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.6 | 43.6 | 27.6 | 39.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 55.1 | 55.1 | 55.9 | 56.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 20.6 | 16.4 | 20.4 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 33.8 | 35.2 | 31.9 | 40.3 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 15.7 | 12.4 | 16.6 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 60.8 | 60.7 | 81.5 | 72.8 | 78.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 542.8 | 611.1 | 362.3 | 404.1 | 699.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 60.1 | 80.5 | 71.9 | 78.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.7 | 178.3 | 195.6 | 179.6 | 235.9 | |
| 缺钱天数（天） | -100.9 | -117.6 | -114.0 | -106.8 | -157.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -68.2 | 1.1 | -20.1 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.7 | 9.3 | -36.5 | 45.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.6 | 201.1 | 240.5 | 242.9 | 136.0 | |
| 流动比率（%） | 187.9 | 211.6 | 253.2 | 254.3 | 147.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 32.1 | 27.7 | 28.8 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.8 | 267.2 | 286.8 | 312.9 | 332.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | 24.5 | 10.8 | 42.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.7 | 320.8 | 221.8 | 414.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 7.5 | 1.8 | 8.7 | -- |
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