资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.7 | 42.0 | 47.1 | 33.1 | 33.9 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 11.8 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 57.4 | 62.0 | 36.5 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 42.6 | 38.0 | 63.5 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 22.7 | 24.4 | 23.0 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.9 | 72.3 | -- | 72.6 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.5 | 5.4 | 3.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 5.3 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 3.8 | 5.7 | 4.2 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.6 | 27.6 | 39.6 | 32.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 55.1 | 55.9 | 56.6 | 56.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 16.4 | 20.4 | 17.2 | 18.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.8 | 35.2 | 31.9 | 38.0 | 38.8 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 12.4 | 16.6 | 13.2 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 60.7 | 81.5 | 72.8 | 80.7 | 87.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 611.1 | 362.3 | 404.1 | 554.6 | 616.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 80.5 | 71.9 | 80.1 | 86.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.3 | 195.6 | 179.6 | 223.8 | 227.7 | |
| 缺钱天数（天） | -117.6 | -114.0 | -106.8 | -143.0 | -140.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | -20.1 | 16.8 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | -36.5 | 45.8 | -20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.1 | 240.5 | 242.9 | 146.5 | 149.6 | |
| 流动比率（%） | 211.6 | 253.2 | 254.3 | 158.6 | 163.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.1 | 27.7 | 28.8 | 27.4 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.2 | 286.8 | 312.9 | 343.3 | 351.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 10.8 | 42.0 | 17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 320.8 | 221.8 | 414.5 | 436.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 1.8 | 8.7 | 3.1 | -- |
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