黑芝麻现金流表
2.72亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 黑芝麻现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 2.94 亿 | 2.08 亿 | 1.25 亿 | 2.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.79 亿 | 2.59 亿 | 2.8 亿 | 3.3 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流入 | 43.19 亿 | 33.67 亿 | 30.16 亿 | 27.95 亿 | 27.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.3 亿 | 32.58 亿 | 28.43 亿 | 25.66 亿 | 25.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 0.94 亿 | 1.64 亿 | 2.28 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 37.4 亿 | 31.08 亿 | 27.35 亿 | 24.65 亿 | 25.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.47 亿 | 24.4 亿 | 21.27 亿 | 17.44 亿 | 17.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41 亿 | 2.59 亿 | 2.34 亿 | 2.49 亿 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 1.09 亿 | 1.18 亿 | 1.04 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 3.01 亿 | 2.56 亿 | 3.68 亿 | 3.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -1.53 亿 | -0.95 亿 | -2.55 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 2.63 亿 | 3.13 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.51 亿 | 2.61 亿 | 261.03 万 | 218.73 万 | 218.73 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 133.09 万 | 16.09 万 | 238.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.38 万 | 0.24 亿 | 6.57 万 | 90.98 万 | 86.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 905.22 万 | 0.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.75 亿 | 4.66 亿 | 1.1 亿 | 2.67 亿 | 1.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 亿 | 3.02 亿 | 1.06 亿 | 2.67 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.41 亿 | 1.64 亿 | 48.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 921.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 359.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | -1.92 亿 | -2.68 亿 | 0.23 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 23.69 亿 | 15.75 亿 | 14.68 亿 | 14.53 亿 | 15.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 237.5 万 | 0.3 亿 | -150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 237.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.62 亿 | 17.67 亿 | 17.36 亿 | 14.29 亿 | 15.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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