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黑芝麻现金流表

1.95亿

营业现金流

-1.46亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

黑芝麻现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.19 亿 2.94 亿 2.08 亿 1.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.87 亿 5.79 亿 2.59 亿 2.8 亿 1.95 亿
现金流入 42.08 亿 43.19 亿 33.67 亿 30.16 亿 26.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.59 亿 40.3 亿 32.58 亿 28.43 亿 25.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 2.86 亿 0.94 亿 1.64 亿 1.78 亿
现金流出 38.22 亿 37.4 亿 31.08 亿 27.35 亿 24.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.96 亿 30.47 亿 24.4 亿 21.27 亿 18.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.34 亿 2.24 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 3.36 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -1.12 亿 -1.53 亿 -0.95 亿 -1.46 亿
现金流入 0.2 亿 2.63 亿 3.13 亿 0.15 亿 358.72 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.51 亿 2.61 亿 261.03 万 116.7 万
+取得投资收益收到的现金 11.94 万 133.09 万 16.09 万 238.33 万 222.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.78 万 49.38 万 0.24 亿 6.57 万 14.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 1,000.0 万 0.28 亿 0.0 元 5.22 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元
现金流出 1.99 亿 3.75 亿 4.66 亿 1.1 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 1.25 亿 3.02 亿 1.06 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 1.31 亿 2.41 亿 1.64 亿 48.0 万 48.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 921.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.83 万 0.0 元 0.0 元 359.22 万 -18.64 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -2.93 亿 -1.92 亿 -2.68 亿 0.31 亿
现金流入 20.25 亿 23.69 亿 15.75 亿 14.68 亿 15.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 237.5 万 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 237.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.23 亿 23.67 亿 15.69 亿 14.62 亿 15.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 194.69 万 208.59 万 585.56 万 330.92 万 131.04 万
现金流出 22.49 亿 26.62 亿 17.67 亿 17.36 亿 15.11 亿
-偿还债务所支付的现金 20.19 亿 25.23 亿 16.66 亿 16.28 亿 14.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.45 亿 0.96 亿 0.9 亿 0.78 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 78.28 万 96.19 万 420.84 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 0.43 亿 0.12 亿 0.3 亿 -248.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.53 万 -4.9 万 44.71 万 7.85 万 -9.66 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 1.74 亿 -0.86 亿 -0.83 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.94 亿 2.08 亿 1.25 亿 2.05 亿


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