资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 13.1 | 11.3 | 10.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 9.0 | 10.8 | 9.6 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 41.5 | 37.1 | 33.2 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 10.6 | 10.5 | 7.4 | 7.8 | 13.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 58.5 | 62.9 | 66.8 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 36.8 | 41.3 | 31.5 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 10.9 | 4.8 | 8.9 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 52.3 | 54.0 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 18.0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | -2.1 | -3.0 | 1.2 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -4.1 | -5.5 | 1.7 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.1 | -10.0 | -16.9 | 9.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 18.3 | 20.1 | 23.6 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -1.9 | -4.2 | 2.6 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 18.5 | 17.4 | 18.3 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 0.0 | -2.7 | -4.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 150.9 | 133.8 | 145.4 | 149.3 | 155.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 69.0 | 72.4 | 66.2 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.3 | 64.9 | 73.0 | 83.2 | 87.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.4 | 31.0 | 47.5 | 49.0 | 45.9 | |
| 缺钱天数（天） | 119.5 | 102.8 | 97.9 | 100.3 | 110.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.2 | 4.8 | -25.1 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.1 | -531.4 | 100.0 | 155.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.3 | -3.9 | -5.2 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.4 | 88.3 | 63.9 | 74.9 | 63.6 | |
| 流动比率（%） | 100.1 | 112.8 | 89.9 | 105.5 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 47.7 | 46.0 | 40.4 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.6 | 251.8 | 182.3 | 207.8 | 200.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 30.9 | 13.4 | 20.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.1 | 95.2 | 96.5 | 131.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -64.1 | -64.7 | -54.8 | -47.8 | -- |
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