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苏宁环球现金流表

-2.03亿

营业现金流

0.78亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

苏宁环球现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.46 亿 6.66 亿 2.24 亿 7.52 亿 3.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 3.77 亿 7.94 亿 5.08 亿 -2.03 亿
现金流入 24.97 亿 30.31 亿 24.11 亿 28.57 亿 19.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.25 亿 29.6 亿 23.56 亿 28.13 亿 19.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.7 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.4 亿
现金流出 23.99 亿 26.54 亿 16.17 亿 23.49 亿 22.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.09 亿 14.85 亿 7.56 亿 15.52 亿 13.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 7.59 亿 6.53 亿 4.58 亿 3.8 亿 4.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 3.26 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 3.29 亿 -0.17 亿 -3.94 亿 0.78 亿
现金流入 6.05 亿 3.93 亿 1.4 亿 0.79 亿 1.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.59 亿 2.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.12 亿 927.7 万 6,131.0 元 347.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 343.2 万 5,225.0 元 56.9 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.8 亿 3.61 亿 1.3 亿 0.0 元 -0.74 亿
现金流出 9.23 亿 0.65 亿 1.57 亿 4.74 亿 0.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.19 亿 0.2 亿 4.16 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 4.5 亿 0.0 元 0.2 亿 0.58 亿 0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.25 亿 0.46 亿 1.01 亿 0.0 元 -100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7.66 亿 -11.48 亿 -2.48 亿 -5.31 亿 0.31 亿
现金流入 28.48 亿 22.9 亿 21.75 亿 15.27 亿 13.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 4.06 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.1 亿 18.88 亿 9.49 亿 10.44 亿 8.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.38 亿 3.02 亿 8.2 亿 4.83 亿 4.65 亿
现金流出 36.14 亿 34.38 亿 24.24 亿 20.57 亿 13.2 亿
-偿还债务所支付的现金 23.06 亿 22.93 亿 12.8 亿 15.22 亿 9.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.08 亿 1.58 亿 3.51 亿 4.83 亿 2.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.01 亿 9.87 亿 7.93 亿 0.52 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -944.0 元 284.0 元 8.5 万 2.61 万 2.61 万
现金及现金等价物净增加额 -9.85 亿 -4.42 亿 5.28 亿 -4.17 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 6.61 亿 2.24 亿 7.52 亿 3.35 亿 2.41 亿


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