资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 7.2 | 3.6 | 5.9 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 64.3 | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 59.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 76.2 | 73.1 | 71.7 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 23.8 | 26.9 | 28.3 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 11.4 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 31.5 | 28.1 | 25.0 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 5.0 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 63.5 | -- | 67.4 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 13.2 | 8.8 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 62.5 | 59.6 | 46.1 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 19.1 | 18.2 | 7.8 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 26.4 | 26.3 | 23.5 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 16.2 | 8.4 | 7.8 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 2900.3 | 4212.3 | 3838.2 | 2677.7 | 2935.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.5 | 24.2 | 30.9 | 30.8 | 22.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 15.1 | 11.8 | 11.9 | 16.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2887.9 | 4197.2 | 3826.4 | 2665.8 | 2918.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 632.5 | 856.1 | 671.2 | 419.4 | 423.3 | |
| 缺钱天数（天） | 2267.7 | 3356.2 | 3166.9 | 2258.2 | 2512.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.2 | -25.1 | -5.6 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.0 | -51.6 | -10.2 | -56.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 7.7 | -1.2 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.0 | 48.2 | 57.0 | 58.8 | 59.7 | |
| 流动比率（%） | 248.4 | 242.1 | 259.6 | 286.2 | 327.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 36.5 | 35.3 | 32.6 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1262.0 | 1280.0 | 894.3 | 931.3 | 946.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | 16.4 | 12.1 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.9 | 104.7 | 100.9 | 187.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -15.5 | -14.4 | -13.6 | -- |
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