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中原传媒现金流表

24.42亿

营业现金流

-22.7亿

投资现金流

-5.26亿

融资现金流

现金流表详细项

中原传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.64 亿 27.13 亿 16.36 亿 15.57 亿 16.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.59 亿 15.85 亿 15.99 亿 21.9 亿 24.42 亿
现金流入 103.5 亿 99.67 亿 97.26 亿 108.99 亿 113.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 100.32 亿 96.25 亿 94.66 亿 106.26 亿 112.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 3.19 亿 2.28 亿 2.52 亿 1.56 亿
现金流出 86.9 亿 83.82 亿 81.27 亿 87.1 亿 89.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.95 亿 57.99 亿 54.65 亿 60.68 亿 61.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.04 亿 16.66 亿 16.84 亿 17.7 亿 17.79 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.42 亿 3.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.26 亿 7.18 亿 7.63 亿 6.29 亿 6.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.48 亿 -22.74 亿 -12.68 亿 -16.83 亿 -22.7 亿
现金流入 29.16 亿 25.05 亿 33.12 亿 32.55 亿 30.74 亿
+收回投资收到的现金 28.15 亿 24.91 亿 32.77 亿 31.94 亿 29.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.74 亿 0.13 亿 0.33 亿 0.56 亿 0.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 265.59 万 167.5 万 216.09 万 412.59 万 286.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 74.57 万 276.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 62.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.64 亿 47.8 亿 45.8 亿 49.38 亿 53.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.27 亿 6.63 亿 5.79 亿 5.24 亿 3.14 亿
-投资支付的现金 37.37 亿 41.17 亿 39.98 亿 44.14 亿 50.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.78 万 4.21 万 370.57 万 3.97 万 3.97 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.63 亿 -3.88 亿 -4.1 亿 -4.16 亿 -5.26 亿
现金流入 0.24 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.65 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 95.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.47 亿 508.77 万
现金流出 5.87 亿 4.12 亿 4.36 亿 4.81 亿 5.49 亿
-偿还债务所支付的现金 15.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 3.26 亿 3.46 亿 3.98 亿 5.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 273.12 万 876.26 万 813.17 万 947.25 万 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.98 亿 0.86 亿 0.91 亿 0.83 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.59 万 -824.0 元 -1,941.0 元 -1.62 万 -5,808.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.51 亿 -10.77 亿 -0.78 亿 0.9 亿 -3.55 亿
期末现金及现金等价物余额 27.13 亿 16.36 亿 15.57 亿 16.48 亿 12.93 亿


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