资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 36.0 | 32.9 | 30.8 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 6.8 | 8.8 | 6.5 | 7.3 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 56.1 | 53.1 | 46.6 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 43.9 | 46.9 | 53.4 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.9 | 23.8 | 22.8 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 31.9 | 33.8 | 34.2 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 63.9 | 62.6 | -- | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 8.4 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 13.4 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 11.8 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.6 | 98.6 | 105.9 | 118.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 35.8 | 36.4 | 38.4 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 11.1 | 11.2 | 12.3 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.8 | 22.5 | 23.9 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 14.2 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 107.2 | 115.9 | 117.3 | 110.5 | 127.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 40.8 | 45.7 | 46.9 | 47.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 75.1 | 71.6 | 63.7 | 79.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.6 | 189.4 | 209.7 | 233.1 | 222.9 | |
| 缺钱天数（天） | -39.4 | -73.5 | -92.4 | -122.6 | -95.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | -3.4 | 4.0 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 7.8 | 5.8 | 11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 6.1 | 3.8 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.0 | 149.2 | 135.9 | 119.8 | 116.6 | |
| 流动比率（%） | 187.1 | 176.0 | 157.0 | 136.3 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 36.1 | 37.4 | 37.2 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.0 | 353.1 | 313.7 | 301.3 | 303.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.7 | 33.3 | 29.9 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.5 | 148.5 | 163.9 | 202.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 14.9 | -- |
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