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新能泰山现金流表

-2.07亿

营业现金流

68.51万

投资现金流

1.88亿

融资现金流

现金流表详细项

新能泰山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 7.39 亿 2.5 亿 2.47 亿 0.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.17 亿 -7.1 亿 0.26 亿 -0.58 亿 -2.07 亿
现金流入 31.88 亿 46.23 亿 47.49 亿 20.23 亿 14.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.28 亿 45.48 亿 45.54 亿 16.2 亿 11.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.75 亿 1.81 亿 3.89 亿 3.02 亿
现金流出 27.71 亿 53.33 亿 47.23 亿 20.81 亿 16.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.7 亿 46.85 亿 42.75 亿 16.25 亿 12.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 3.88 亿 0.8 亿 0.52 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.35 亿 2.54 亿 3.0 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.93 亿 -839.47 万 1.67 万 68.51 万
现金流入 15.59 万 742.14 万 98.19 万 731.55 万 756.63 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 15.59 万 713.92 万 48.77 万 49.28 万 73.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 28.22 万 49.41 万 682.27 万 683.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 2.0 亿 937.66 万 729.88 万 688.11 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.1 亿 935.36 万 729.39 万 688.11 万
-投资支付的现金 1,000.0 万 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.15 万 2.3 万 4,917.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 4.14 亿 -0.2 亿 -1.17 亿 1.88 亿
现金流入 13.8 亿 21.13 亿 19.35 亿 22.53 亿 23.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.8 亿 21.13 亿 19.35 亿 19.94 亿 18.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.59 亿 4.64 亿
现金流出 13.12 亿 16.99 亿 19.56 亿 23.7 亿 21.43 亿
-偿还债务所支付的现金 12.41 亿 16.3 亿 18.43 亿 22.29 亿 17.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.65 亿 0.85 亿 0.99 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 350.38 万 0.27 亿 0.42 亿 3.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.63 亿 -4.89 亿 -271.06 万 -1.75 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 7.39 亿 2.5 亿 2.47 亿 0.72 亿 0.54 亿


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