新能泰山现金流表
5.78亿
营业现金流
-4.65百万
投资现金流
-4.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新能泰山现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.39 亿 | 2.5 亿 | 2.47 亿 | 0.72 亿 | 1.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.1 亿 | 0.26 亿 | -0.58 亿 | -2.79 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流入 | 46.23 亿 | 47.49 亿 | 20.23 亿 | 16.96 亿 | 26.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.48 亿 | 45.54 亿 | 16.2 亿 | 11.73 亿 | 20.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.81 亿 | 3.89 亿 | 5.05 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流出 | 53.33 亿 | 47.23 亿 | 20.81 亿 | 19.75 亿 | 20.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.85 亿 | 42.75 亿 | 16.25 亿 | 12.99 亿 | 13.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.14 亿 | 1.04 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.88 亿 | 0.8 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 2.54 亿 | 3.0 亿 | 5.47 亿 | 6.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -839.47 万 | 1.67 万 | -434.84 万 | -465.44 万 |
| 现金流入 | 742.14 万 | 98.19 万 | 731.55 万 | 75.01 万 | 11.48 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 713.92 万 | 48.77 万 | 49.28 万 | 73.51 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.22 万 | 49.41 万 | 682.27 万 | 1.5 万 | 11.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 937.66 万 | 729.88 万 | 509.85 万 | 476.92 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 935.36 万 | 729.39 万 | 509.85 万 | 476.92 万 |
| -投资支付的现金 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 万 | 2.3 万 | 4,917.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | -0.2 亿 | -1.17 亿 | 3.52 亿 | -4.59 亿 |
| 现金流入 | 21.13 亿 | 19.35 亿 | 22.53 亿 | 23.01 亿 | 18.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.99 亿 | 19.56 亿 | 23.7 亿 | 19.49 亿 | 23.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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