资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 5.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 33.5 | 28.6 | 24.7 | 23.5 | |
| 存货（%） | 40.4 | 46.0 | 52.0 | 56.7 | 57.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 90.5 | 86.2 | 88.0 | 88.0 | 88.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.5 | 13.8 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 9.4 | 13.0 | 10.2 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 43.9 | 48.3 | 42.0 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 5.6 | 4.1 | 9.1 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 50.5 | 47.5 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | -1.6 | -2.4 | -1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | -3.4 | -5.1 | -2.6 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.4 | -5.9 | -10.2 | -4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 2.2 | 1.2 | 4.8 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | -1.9 | -3.3 | -3.9 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 3.9 | 4.4 | 10.2 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 7.4 | -2.1 | -3.4 | -4.1 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.4 | 60.2 | 61.2 | 21.3 | 16.6 | |
| 完整生意周期（天） | 428.0 | 368.6 | 409.5 | 1139.2 | 1640.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.3 | 159.7 | 157.6 | 363.3 | 465.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 304.7 | 208.9 | 251.9 | 775.9 | 1175.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.7 | 42.6 | 57.4 | 166.1 | 176.4 | |
| 缺钱天数（天） | 372.3 | 326.0 | 352.1 | 973.1 | 1464.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 8.5 | -4.7 | -63.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.2 | -118.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | -3.2 | -4.9 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.7 | 91.6 | 74.4 | 74.5 | 74.4 | |
| 流动比率（%） | 234.3 | 196.2 | 182.1 | 209.6 | 208.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | -1.4 | -0.8 | -0.0 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 49.5 | 52.5 | 51.1 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4596.8 | 4543.0 | 4634.0 | 4113.2 | 4601.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | -29.3 | 1.0 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 4618.6 | -463.0 | -113.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.5 | -77.9 | -67.0 | -79.1 | -- |
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