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西安饮食现金流表

0.83亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

3.73百万

融资现金流

现金流表详细项

西安饮食现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 2.73 亿 0.49 亿 0.82 亿 0.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.38 亿 -0.38 亿 0.77 亿 0.83 亿
现金流入 5.05 亿 6.27 亿 5.48 亿 8.51 亿 8.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.93 亿 5.24 亿 5.03 亿 8.36 亿 8.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.03 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 4.72 亿 5.89 亿 5.85 亿 7.75 亿 7.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 2.4 亿 2.41 亿 3.7 亿 3.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.43 亿 2.42 亿 3.0 亿 3.06 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 0.87 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -2.52 亿 -1.0 亿 -1.35 亿 -1.01 亿
现金流入 0.23 亿 29.54 万 20.72 万 9.05 万 5.01 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 29.54 万 20.72 万 8.62 万 4.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,353.0 元 4,353.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 2.52 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 2.52 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -0.11 亿 1.71 亿 0.34 亿 373.44 万
现金流入 3.93 亿 4.01 亿 6.6 亿 5.41 亿 5.49 亿
+吸收投资收到的现金 147.0 万 279.51 万 2.99 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.0 万 279.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.9 亿 3.98 亿 3.6 亿 5.41 亿 5.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 161.83 万 19.06 万 40.35 万 6.64 万 4.41 万
现金流出 3.14 亿 4.12 亿 4.89 亿 5.07 亿 5.46 亿
-偿还债务所支付的现金 3.03 亿 3.47 亿 4.28 亿 4.3 亿 4.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -2.24 亿 0.33 亿 -0.24 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 0.49 亿 0.82 亿 0.58 亿 0.44 亿


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