西安饮食现金流表
0.91亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西安饮食现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.14 亿 | 2.73 亿 | 0.49 亿 | 0.82 亿 | 0.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | -0.38 亿 | 0.77 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 6.27 亿 | 5.48 亿 | 8.51 亿 | 7.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.93 亿 | 5.24 亿 | 5.03 亿 | 8.36 亿 | 6.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.03 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 4.72 亿 | 5.89 亿 | 5.85 亿 | 7.75 亿 | 6.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68 亿 | 2.4 亿 | 2.41 亿 | 3.7 亿 | 3.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 2.43 亿 | 2.42 亿 | 3.0 亿 | 2.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.87 亿 | 0.91 亿 | 0.89 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -2.52 亿 | -1.0 亿 | -1.35 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 29.54 万 | 20.72 万 | 9.05 万 | 139.71 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 29.54 万 | 20.72 万 | 8.62 万 | 30.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4,353.0 元 | 108.78 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.76 亿 | 2.52 亿 | 1.0 亿 | 1.35 亿 | 0.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 2.52 亿 | 1.0 亿 | 1.35 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | -0.11 亿 | 1.71 亿 | 0.34 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 4.01 亿 | 6.6 亿 | 5.41 亿 | 5.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 147.0 万 | 279.51 万 | 2.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.0 万 | 279.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 4.12 亿 | 4.89 亿 | 5.07 亿 | 5.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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