资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 11.4 | 14.0 | 13.8 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 88.6 | 86.0 | 86.2 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 16.0 | 20.1 | 17.1 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 53.7 | 53.3 | 55.8 | 60.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 16.6 | 13.0 | 16.6 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 29.7 | 33.7 | -- | 23.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -11.3 | -14.0 | -7.5 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -31.1 | -44.4 | -24.6 | -34.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.8 | -34.1 | -41.2 | -19.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 19.9 | 12.7 | 19.7 | 0.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | -32.8 | -45.6 | -14.7 | -18.7 | |
| 营业费用率（%） | 53.6 | 53.3 | 59.0 | 34.7 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -33.0 | -45.7 | -15.3 | -20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 59.0 | 52.4 | 72.8 | 55.6 | 53.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.6 | 15.2 | 9.3 | 13.0 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 24.0 | 39.1 | 28.1 | 31.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 12.9 | 10.8 | 13.3 | 17.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 28.4 | 33.7 | 27.5 | 21.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.4 | 166.2 | 247.5 | 171.5 | 137.7 | |
| 缺钱天数（天） | -68.4 | -113.8 | -174.7 | -115.9 | -84.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.9 | 26.4 | -6.6 | 60.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.5 | -2036.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | -26.5 | 17.2 | -21.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 17.0 | 21.2 | 18.7 | 20.1 | |
| 流动比率（%） | 69.4 | 21.1 | 26.3 | 24.7 | 25.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -5.4 | -6.8 | -2.9 | -3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 70.3 | 66.3 | 72.4 | 76.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.8 | 151.8 | 155.9 | 140.7 | 123.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 4.6 | -4.4 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.4 | 10.1 | 1.1 | 10.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.1 | -51.7 | -70.0 | -62.8 | -- |
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